به گزارش صدای بورس، این شرکت دارای سه شرکت زیرمجموعه با نام‌های سبدگردان کاریزما، مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما و سرمایه‌گذاری کاریزما است. سبدگردان کاریزما را می‌توان نخستین شرکت سبدگردان کشور دانست که در سال ۱۳۹۰ تأسیس و به‌عنوان یکی از مجموعه‌های خوش‌نام بازار سرمایه مشغول به کار است. این شرکت در حال حاضر مدیریت ۷ صندوق سرمایه‌گذاری متنوع را برعهده دارد که مروری بر عملکرد آن‌ها نیز خواهیم داشت.
رشد مطلوب صندوق‌های سهامی
دو صندوق از هفت صندوق سرمایه‌گذاری تحت مدیریت این شرکت در گروه صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی مشغول به فعالیت‌اند. خالص ارزش دارایی‌های صندوقِ «مشترک کاریزما» با جهشی ۹۱۶ درصدی در یک‌سال گذشته از مرز ۳۱۰۰ میلیارد ریال فراتر رفت. این صندوق ۹۱ درصد از سبد خود را به بازار سهام و در صدر آن گروه‌های «بانک‌ها و مؤسسات اعتباری»، «شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی» و «فلزات اساسی» اختصاص داد و موفق شده در یک‌سال اخیر ۳۴۰ درصد بازدهی کسب کند. «صندوق قابل معامله سپهر کاریزما» نیز رشدی ۴۷۸ درصدی خالص ارزش دارایی‌ها را در یک‌سال اخیر تجربه کرده و با ریسک‌پذیری بیشتری نسبت به صندوق مشترک کاریزما، سهمی ۵/۹۹ درصدی را به بازار سهام و به‌خصوص گروه‌های «بانک‌ها و مؤسسات اعتباری»، «محصولات شیمیایی» و «فلزات اساسی» اختصاص داد که حاصل این استراتژی تحقق بازدهی ۳۵۸ درصدی در یک‌سال گذشته بوده است.
تمرکزبر جذب سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز
چهار صندوق از هفت صندوق این شرکت در راستای جذب سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز، در گروه صندوق‌های با درآمد ثابت (اعم از نیکوکاری و قابل معامله و... ) مشغول رقابت با دیگر صندوق‌ها هستند. دو صندوق با درآمد ثابت «کمند و کاریزما»، در یک‌سال اخیر حدود ۲۳ درصد بازدهی کسب کرده‌اند که این رقم به نسبت سود سپرده بانکی بالاتر بود. صندوق قابل معامله با درآمد ثابت کمند با خالص ارزش دارایی بیش از ۸۱۰۰۰ میلیارد ریال، بزرگ‌ترین صندوق مجموعه کاریزماست. دو صندوقِ با درآمد ثابت دیگر خانواده کاریزما از نوع صندوق‌های نیکوکاری‌اند؛ سرمایه‌گذاران با سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها تمام یا بخشی از سود خود را جهت امور خیریه اهدا می‌کنند. سطح بازدهی‌های کسب‌شده در این دو صندوق از دو صندوق با درآمد ثابت دیگر بالاتر بوده و به نوعی می‌توان «صندوق نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران» را با کسب ۸۸ درصد بازدهی، پربازده‌ترین صندوق با درآمد ثابت بازار دانست. در جدول زیر مشروح عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت سبدگردان کاریزما را مشاهده می‌کنید.
سجاد یزدانی، کارشناس سامانه رسام (اطلاعات مالی پارت)
منبع: هفته نامه اطلاعات بورس شماره ۳۸۲