خالص ارزش دارایی‌های صندوق بازارگردانی امید ایرانیان با ماهیت محاسبه ناو جداگانه (Multi NAV) از ابتدای سال تاکنون ۲۴۵ درصد رشد داشته ‌است.

شرکت تامین سرمایه امید در آذرماه ۱۳۹۰، مجوز فعالیت خود را از سازمان بورس و اوراق بهادار تهران اخذ کرده و در حال حاضر مدیریت هفت صندوق سرمایه‌گذاری از انواع مختلف را برعهده دارد.

جذب ریسک‌ گریزان

در خردادماه ۱۳۹۴ و در راستای جذب سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز، صندوق گنجینه امید ایرانیان در گروه صندوق‌های با درآمد ثابت رونمایی شد. خالص ارزش دارایی‌های این صندوق از ابتدای سال تاکنون با رشدی ۱۱۷ درصدی، به حدود ۵۶ هزار میلیارد ریال رسیده است. ماهیت احتیاطی صندوق‌های بادرآمد ثابت موجب شده تا تنها درصد اندکی از دارایی‌های صندوق، به بازار سهام اختصاص یابد و باقی به‌ میزان ۵۷ و ۳۱ درصد به ترتیب در قالب اوراق بهادار بادرآمد ثابت و سپرده بانکی سرمایه‌گذاری شود. این صندوق در یک‌سال اخیر ۱۸ درصد بازدهی داشته است. امکان سرمایه‌گذاری در این صندوق از طریق تارنمای اینترنتی صندوق و شعب بانک سپه امکان‌پذیر است. دیگر صندوق با درآمد ثابت تحت مدیریت این مجموعه، یعنی صندوق امید انصار با رویکردی مشابه موفق به کسب بیش از ۲۰.۲ درصد بازدهی در یک سال اخیر شده است.


بازده ۳۰ درصدی

خالص ارزش دارایی‌های صندوق مختلط گنجینه مهر در یک سال گذشته با رشدی ۴۱ درصدی به حدود ۴۳۳ هزار میلیارد ریال رسیده است. با توجه به ماهیت صندوق، مدیران صندوق معادل ۵۵ و ۴۴ درصد از سبد دارایی‌های صندوق را به ترتیب به سهام، اوراق بهادار بادرآمد ثابت و سپرده بانکی، اختصاص داده‌اند و حاصل عملکرد یک‌ساله آنها کسب ۳۰ درصد بازدهی بوده که این نرخ با توجه به شرایط کلی بازار و همچنین عملکرد سایر صندوق‌های مختلط، مطلوب ارزیابی می‌شود.


بازدهی مرکب جذاب

تأمین سرمایه امید برای مشتریان ریسک‌پذیرش نیز دو صندوق در نظر گرفته است؛ صندوق نوید انصار و صندوق قابل معامله بذر امید آفرین. ۹۰ درصد از کل دارایی‌های صندوق بذرامید آفرین شامل سرمایه‌گذاری در سهام می‌شود که بیشترین سرمایه‌گذاری‌ها در گروه‌ «محصولات شیمیایی»، «فلزات اساسی» و «شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی» بوده‌ است. در صندوق نوید انصار نیز به طریق مشابه ۸۱ درصد از کل دارایی‌ها به سرمایه‌گذاری در سهام تخصیص یافته ‌است. گرچه سطح بازدهی سالانه این دو صندوق، همسو با ریزش سنگین بازار سهام در سال گذشته، همانند بسیاری از صندوق‌های سهامی افت داشته اما در افق بلندمدت، هر دو صندوق بازدهی مرکب جذابی داشته‌اند.


بازده مطلوب بلندمدت

خالص ارزش دارایی‌های صندوق مبتنی بر سکه طلای زرافشان امید ایرانیان از ابتدای سال، رشد ۷ درصدی را تجربه کرده و اکنون در سطح ۳.۷۲۴ میلیارد ریال قرار دارد. در ۳۶۵ روز گذشته، همسو با نوسانات کاهشی قیمت سکه طلا در یک سال گذشته، بازدهی یک‌ساله اخیر این صندوق نیز کاهش را تجربه کرد اما در افقی بلندمدت و طی حدود ۴ سال فعالیت، بازدهی ۴۳۱ درصدی را عاید سرمایه‌گذاران بلندمدت خود کرده است. سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا می‌تواند جایگزین خوبی برای خرید فیزیکی سکه و طلا باشد تا موجب کاهش ریسک ناشی از نگهداری شود.


رشد ۲۴۵ درصدی

خالص ارزش دارایی‌های صندوق بازارگردانی امید ایرانیان با ماهیت محاسبه ناو جداگانه (Multi NAV) از ابتدای سال تاکنون ۲۴۵ درصد رشد داشته ‌است. این صندوق در حال حاضر ۱۳ نماد اعم از سهام بورسی و فرابورسی را تحت بازارگردانی دارد. ماهیت و هدف صندوق‌های بازارگردانی، افزایش نقدشوندگی و تحدید دامنه نوسان قیمت سهام تحت عملیات بازارگردانی مطابق با پارامترهای بازارگردانی مصوب بورس‌هاست. در جدول گزارش مشروح عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت شرکت تأمین سرمایه امید را مشاهده می‌کنید.


کسب سود تضمین شده

حداقل ۷۰ درصد از منابع صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی سرمایه‌گذاری می‌شود. بر اساس امیدنامه این صندوق‌ها و همچنین اصلاحیه‌های سازمان بورس طی ابلاغیه‌های صادره، حداقل ۴۰ درصد منابع صندوق در اوراقی سرمایه‌گذاری می‌شود که سازمان بورس و اوارق بهادار به آنها مجوز داده ‌است. حداقل ۱۵ درصد از دارایی‌های این صندوق‌ها نیز به سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس و همچنین صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی یا مختلط اختصاص می‌یابد. هدف از ایجاد این صندوق‌ها، کسب سود تضمین شده برای سرمایه‌گذاران مطابق با نرخ پیش‌بینی مدیر صندوق در امیدنامه است؛ با ابزاری همچون ذخیره‌گیری از تغییرات ارزش سهام، ریسک ناشی از نوسانات قیمت سهام در این صندوق‌ها پوشش داده می‌شود. ضامن نقدشوندگی این صندوق‌ها موظف است در صورت نبود نقدینگی، وجه مورد نیاز برای پرداخت به سرمایه‌گذاران در هر زمان را فراهم سازد.

  • احسان عسکری - معاون سرمایه‌گذاری و توسعه بازار تأمین سرمایه امید

  • هفته نامه اطلاعات بورس - شماره ۴۲۲