صدای بورس - وحید بلالی، شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو به عنوان نهاد مالی و یکی از بزرگترین هلدینگ‌های کشور با هدف سرمایه‌گذاری در شرکتهای تولیدی، تجاری و پولی در خدمت زنجیره تأمین گروه صنعتی ایران‌خودرو و با بهره‌گیری از اعتبار جهانی گروه صنعتی ایران‌خودرو، ضمن سرمایه‌گذاری و اعمال مدیریت در برخی شرکتهای تولیدی مجموعه و قطعه‌سازی صنعت خودرو اقدام به سرمایه‌گذاری در صنعت لیزینگ، بانکداری و بیمه کرده است که ضمن تنوع بخشی به پرتفوی سرمایه‌گذاری خود نسبت به کاهش ریسک سرمایه‌گذاری تک‌بخشی اقدام نموده و علاوه بر آن بخشی از فعالیت حرفه‌ای خود را به بازار پول و سرمایه اختصاص داده است.
خگستر زیر مجموعه شش شرکت بوده که مهمترین آن ایران خودرو و بانک پارسیان است و ۱۳ شرکت زیرمجموعه دیگر نیز دارد که معروفترین آن عبارتند از: نیرومحرکه، مهرکام پارس و محورسازان ایران خودرو.
سهامداران عمده خگستر عبارتند از: ایران خودرو۴۵ درصد، شرکت گروه مالی پارسیان ۲.۲ درصد، شرکت سرمایه گذاری سمند ۲.۱ درصد.
خگستر از بقیه نمادهای خودرویی بنیادی به مراتب قوی تر دارد اما این شرکت نسبت به نمادهای ارزنده بازار ، ارزنده نیست اما از آن جایی که هر نماد را باید نسبت به همگروه های خود مقایسه کرد، وضعیت خگستر نسبت به خودرویی ها دیگر نسبتا خوب است.
PبهE این نماد ۲۱.۵۱ بوده در حالی PبهE متوسط گروه خودرویی عدد منفی ۱۰.۷۷ بوده به هیچ وجه خوب نبوده و نشان از وضعیت بد صنعت خودرویی کشور دارد.
EPS خگستر هم ۱۲۱ بوده که نسبت به خودرویی های دیگر نسبتا خوب است. خبری که این روزها خودرویی ها را می تواند تحت تاثیر قرار دهد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی چهارشنبه این هفته ایرادات شورای نگهبان در طرح ساماندهی صنعت خودرو را رفع و تصویب کردند.
بر این اساس ماده ۴ طرح ساماندهی خودور اصلاح شد که به موجب آن، هر شخص حقیقی و حقوقی می تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام نماید.
تبصره ۱- با هدف تنظیم بازار و رعایت الگوی مصرف، شاخص های کیفیت و میزان مصرف سوخت خودروهای وارداتی و نیز سقف تعداد مجاز واردات آنها ( متناسب با کسری تولید داخل نسبت به تقاضای موثر) بصورت سالانه، توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین و به تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره ۲- وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستورالعمل نظارت بر صادرات موضوع این ماده را جهت جلوگیری از واردات مجدد آن، تدوین و اعمال نماید و گزارش آن را هر سه ماه یکبار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.
تبصره ۳- وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است سیاست های تشویقی برای اولویت دهی و حمایت از واردکنندگان خودرو را که به انتقال فناوری و سرمایه گذاری در تولید خودرو اقدام میکنند، تدوین و اعمال نماید.
تبصره ۴- دستور العمل مربوط به خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی با لحاظ پرهیز از انحصار در نمایندگی فروش توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین می گردد.
صادرات قطعات خودرو می تواند اثری مناسب بر این نماد داشته باشد، البته ممکن است خگستر که تابع رفتار نماد خودرو بوده( زیرا خودرو سهامدار عمده خگستر است، واکنش مناسبی به این خبر نداشته باشد.) البته حمایت بازارگردان این سهم می تواند این نماد را هم به سمت پایین و هم به سمت بالا بکشاند.
این خبر البته در صبح چهارشنبه منتشر شده و اثر مثبت بر سهم خگستر داشت.
بیشتر بخوانید:
تحلیل تابلوخوانی
ضریب نقدشوندگی خگستر ۸۱ درصد بوده که نسبتا خوب است، ارزش بازار این نماد ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده که یک ششم نماد خودرو و دو نیم برابر کمتر از خودروسازی بهمن است اما این ارزش بازار نشان از بزرگ بودن این شرکت زیرمجموعه ایران خودرو است.
قدرت خریدار به فروشنده نماد خگستر در ۱۲ روز معاملاتی گذشته به شدت مثبت بوده است و تنها یک روز منفی بوده آن هم به میزان ناچیز ۰.۱ درصد، قدرت خریدار به فروشنده از معاملات ۲۶ آبان تا ۱۰ آبان به ترتیب عبارت است از: ۱.۹، ۱.۴، ۱.۱، ۱.۵، ۰.۱-، ۲۱.۸، ۱.۱، ۱.۳، ۱.۳، ۱۹.۲، ۲.۳، ۲، ۵.۹
البته قدرت خریدار در روز شنبه نیز مثبت یک و در روز یکشنبه نیز مثبت ۱.۸ است.
نمودار زیر مربوط به ورود پول هوشمند در نماد خگستر در مدت زمان ماهانه است که در دو هفته اخیر شیب مناسبی به سمت بالا داشته است:
همانطور که در تصویر فوق می بینید، هنوز برای پرتقاضا شدن و رسیدن به ناحیه۸۰ فاصله دارد، در تایم فریم ماهانه میزان پول هوشمند ۶۹ است.
حال نمودار هفتگی پول هوشمند را نگاه می اندازیم و با نمودار قیمت مقایسه می کنیم: در اردیبهشت ۹۹ ، میزان پول هوشمند به ۹۵ رسیده و بعد از افت به زیر ۸۰ ، باز هم نمودار صعودی شده و ۲۲۸ درصد سهم بازدهی داشته است.
حال نیز نمودار پول هوشمند در تایم فریم هفتگی به عدد ۹۴ رسیده و امکان دارد بعد از رسیدن به عدد ۹۵، باز هم شاهد افت پول هوشمند و به یک باره بازده عالی خگستر باشیم.
در تایم فریم ماهانه مقایسه نمودار پول هوشمند و قیمت نکته جالبی را بیان می کند، البته درنقطه ۷۲ پول هوشمند طبق تصویر زیر مشاهده افت مقطعی پول هوشمند بوده و بعد از استراحتی کوتاه باز هم برای رسیدن به قله حرکت کرد، همانطور که گفتیم میزان اکنون پول هوشمند در تایم فریم ماهانه ۶۹ بود که در معاملات یکشنبه به ۷۵ رسید، باید دید در نقطه ۸۰اصلاح کرده و یا به صعود خود ادامه می دهد؟
برای اینکه بتوانیم درک بهتری از خگستر داشته باشیم معاملات حقیقی و حقوقی این نماد را بررسی می کنیم:
۵۰درصد از سهامداران عمده خگستر حقوقی هستند، جزئیات معاملات حقیقی و حقوقی معاملات روز چهارشنبه خگستر عبارتند از:
در محدوده مثبت
خرید حقیقی: ۱۵۱ هزارسهم
سرانه: ۲۶ میلیون تومان
فروش حقیقی: ۱۴۶.۸ هزار سهم
سرانه: ۱۵ میلیون تومان
خرید حقوقی: ۲.۵ هزار سهم
فروش حقوقی: ۶.۷ هزار سهم
در صف خرید
خرید حقیقی: ۱۰۲.۱ هزار سهم
سرانه: ۴۲ میلیون تومان
فروش حقیقی: ۸۰.۵ هزار سهم
سرانه: ۱۹ میلیون تومان
خرید حقوقی: ۷.۸ هزار سهم
فروش حقوقی: ۲۹.۵ هزار سهم
جزییات معاملات دو هفته گذشته حقیقی های خگستر هم عبارت است از:
مجموع خرید
حجم: ۶۲۱.۷ هزار سهم
ارزش: ۱۴۷.۳ میلیارد تومان
مجموع فروش
حجم: ۲۵۱.۸ هزار سهم
ارزش: ۶۰.۶ میلیارد تومان
برآیند معاملات دو هفته گذشته نشان می دهد حقیقی ها ۳ برابر فروش ، خریده اند اما ریزمعاملات چهارشنبه نشان می دهد که حقوقی خگستر ۳ برابر خرید ، فروخته است البته فروش حقوقی نسبت به خریدار حقیقی یک سوم بوده که جای نگرانی ندارد، اما باعث شد معاملات روز شنبه خگستر منفی شود اما یکشنبه باز هم مثبت شد.
جزئیات معاملات حقیقی و حقوقی خگستر در روز یکشنبه عبارت است از:
در محدوده مثبت
- خرید حقیقی: ۲۱۱.۴ میلیون سهم
- سرانه: ۲۶ میلیون تومان
- فروش حقیقی: ۲۰۴.۵ میلیون سهم
- سرانه: ۱۶ میلیون تومان
- خرید حقوقی: ۳.۴ میلیون سهم
- فروش حقوقی: ۱۰.۳ میلیون سهم
در صف خرید
- خرید حقیقی: ۷۹.۹ میلیون سهم
- سرانه: ۵۶ میلیون تومان
- فروش حقیقی: ۵۰.۸ میلیون سهم
- سرانه: ۲۲ میلیون تومان
- خرید حقوقی: ۵.۸ میلیون سهم
- فروش حقوقی: ۳۴.۸ میلیون سهم
تحلیل تکنیکال
خگستر در معاملات روز چهارشنبه خود را به سقف کانال نزولی چهار ماهه خود رساند و این مقاومت باعث ریزش آن در معاملات شنبه شد، البته در معاملات روز شنبه یک کندل جمع شونده به سمت بالا ساخت تا در معاملات روز یکشنبه مثبت شود.
به گزارش صدای بورس، در بررسی تکنیکال این سهم به مورد جالبی می رسیم و آن هم فاصله زیاد تا سقف تاریخی است، این نماد تا سقف تاریخی خود در معاملات سال گذشته ۳۶۷ درصد فاصله داشته که بسیار زیاد است و این نماد می تواند یکی از گزینه جذاب پول های هوشمند در آینده باشد.