تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۰:۳۶

" خراسان " سال آینده چه عملکردی خواهد داشت؟

تحلیل بنیادی (بررسی وضعیت شرکت) پتروشیمی خراسان را بخوانید.

به گزارش صدای بورس، تحلیل بنیادی و بررسی وضعیت شرکت پتروشیمی خراسان را ببینید و بخوانید.

تحلیل پورتر صنعت اوره:

پنج عامل پورتر	بسیار کم	کم	متوسط	زیاد	خیلی زیاد
قدرت چانه‌زنی خریداران			×
قدرت چانه‌زنی تامین‌کنندگان					×
تهدید ناشی از ورود رقبای جدید		×
تهدید ناشی از وجود کالاهای جانشین	×
شدت رقابت درون صنعت				×

ارزش بازار دلاری شرکت

فرآیند تولید شرکت

عوامل موثر بر قیمت های جهانی اوره

۱. شاخص قیمت مواد غذایی

۲. رشد اقتصادی

۳. جمعیت

۴. اورهال و عملیات نگهداری واحدهای تولیدی جهانی

۵. قیمت مواد اولیه تولید اوره (گاز طبیعی، زغال سنگ)

روند سود تقسیمی شرکت

روند حاشیه سود شرکت

مفروضات سود و زیان شرکت

سود سال ۱۴۰۱ تحت دو سناریو زیر محاسبه شده است:
سناریو یک: با احتساب مالیات محصولات صادراتی (۱ – ۱۴۰۱)
سناریو دو: با احتساب معافیت مالیاتی برای محصولات صادراتی (۲ – ۱۴۰۱)
قیمت اوره صادراتی خراسان در دو ماه پایانی امسال، ۵۵۰ دلار و سال آینده به طور میانگین ۴۵۰ دلار فرض شده است.
میانگین قیمت دلار نیما در دو ماه پایانی سال ۱۴۰۰ ، ۲۴۰.۰۰۰ ریال و در سال ۱۴۰۱ ، ۲۶۰.۰۰۰ ریال فرض شده است
نرخ گاز خوراک شرکت در سال ۱۴۰۱ و فصل آخر ۱۴۰۰ ، ۵.۰۰۰ تومان و نرخ سوخت ۲.۰۰۰ تومان فرض شده است.
تورم در سال ۱۴۰۰، ۳۰ درصد و در سال ۱۴۰۱، ۲۰ درصد فرض شده است.

پیش‌بینی کارشناسی سود

دوره مالی	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱ - ۱	۱۴۰۱ - ۲
فروش	۹,۵۰۸,۸۵۰	۱۴,۱۲۴,۴۵۶	۲۲,۱۵۷,۳۱۸	۵۷,۸۳۶,۶۸۲	۶۶,۲۱۶,۹۹۳	۶۶,۲۱۶,۹۹۳
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۳,۶۹۲,۵۳۵)	(۵,۵۴۴,۰۱۹)	(۷,۳۷۰,۱۱۲)	(۱۷,۳۵۷,۵۱۹)	(۲۲,۱۹۸,۶۳۷)	(۲۲,۱۹۸,۶۳۷)
سود (زیان) ناخالص	۵,۸۱۶,۳۱۵	۸,۵۸۰,۴۳۷	۱۴,۷۸۷,۲۰۶	۴۰,۴۷۹,۱۶۳	۴۴,۰۱۸,۳۵۶	۴۴,۰۱۸,۳۵۶
هزینه‌های عمومی، اداری و تشکیلاتی	(۹۰۶,۵۶۳)	(۱,۱۹۹,۵۹۷)	(۱,۲۱۲,۹۸۱)	(۱,۸۹۳,۱۶۹)	(۲,۲۷۱,۸۰۳)	(۲,۲۷۱,۸۰۳)
خالص سایر درآمدها (هزینه‌های) عملیاتی	۳۵۵,۲۰۵	۳۳۴,۵۸۷	۱۶۸,۰۹۶	۷,۹۷۲	۹,۵۶۶	۹,۵۶۶
سود (زیان) عملیاتی	۵,۲۶۴,۹۵۷	۷,۷۱۵,۴۲۷	۱۳,۷۴۲,۳۲۱	۳۸,۵۹۳,۹۶۶	۴۱,۷۵۶,۱۱۸	۴۱,۷۵۶,۱۱۸
هزینه‌های مالی	-	-	-	-	-	-
خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۶۸۱,۳۵۷	۱,۰۷۳,۰۹۰	۱,۴۷۰,۱۵۳	۲,۱۹۵,۰۰۶	۱,۸۴۳,۷۴۶	۱,۸۴۳,۷۴۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل مالیات	۵,۹۴۶,۳۱۴	۸,۷۸۸,۵۱۷	۱۵,۲۱۲,۴۷۴	۴۰,۷۸۸,۹۷۱	۴۳,۵۹۹,۸۶۵	۴۳,۵۹۹,۸۶۵
مالیات	(۳۵۶,۸۳۴)	(۴۲۶,۸۸۲)	(۸۴۵,۴۶۲)	(۳,۰۵۱,۰۸۴)	(۷,۴۴۳,۰۲۸)	(۳,۶۰۴,۵۶۰)
سود (زیان) خالص	۵,۵۸۹,۴۸۰	۸,۳۶۱,۶۳۵	۱۴,۳۶۷,۰۱۲	۳۷,۷۳۷,۸۸۷	۳۶,۱۵۶,۸۳۷	۳۹,۹۹۵,۳۰۵
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۳,۱۲۳	۴,۶۷۲	۸,۰۲۷	۲۱,۰۸۴	۲۰,۲۰۰	۲۲,۳۴۵
سرمایه	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۷۸۹,۹۱۲

تحلیل حساسیت سود سال ۱۴۰۱ تحت سناریو دوم

قیمت دلار / قیمت اوره صادراتی	۳۵۰	۴۰۰	۴۵۰	۵۰۰	۵۵۰
۲۴۵.۰۰۰	۱۵.۵۶۹	۱۸.۲۱۸	۲۰.۸۷۷	۲۳.۵۴۲	۲۶.۲۱۳
۲۶۰.۰۰۰	۱۶.۷۰۳	۱۹.۵۱۹	۲۲.۳۴۵	۲۵.۱۷۷	۲۸.۰۱۵
۲۷۵.۰۰۰	۱۷.۸۳۹	۲۰.۸۲۲	۲۳.۸۱۵	۲۶.۸۱۴	۲۹.۸۱۸
۲۸۰.۰۰۰	۱۸.۲۱۸	۲۱.۲۵۷	۲۴.۳۰۵	۲۷.۳۶۰	۳۰.۴۱۹

منبع: کارگزاری بورس بیمه ایران