شرکت سبدگردان پاداش سرمایه در خردادماه ۱۳۹۰، مجوز فعالیت خود را از سازمان بورس و اوراق بهادار تهران أخذ کرده و در حال حاضر مدیریت چهار صندوق سرمایه‌گذاری متنوع را برعهده دارد که در ادامه ضمن معرفی این صندوق‌ها، مروری بر عملکرد آن‌ها خواهیم داشت.
صندوق ارمغان یکم ملل
نخستین تجربه صندوق‌داری این شرکت به نیمه مردادماه ۱۳۹۰ و تأسیس صندوق مختلط ارمغان یکم ملل برمی‌گردد. خالص ارزش دارایی‌های این صندوق در یک‌سال گذشته با افتی ۲۶ درصدی، اکنون به ۶۸۵ میلیارد ریال رسیده است. مدیران صندوق، سهمی ۶۸ درصدی از پورتفوی صندوق را به بازار سهام و به‌خصوص گروه‌های «محصولات شیمیایی»، «فلزات اساسی» و «مواد و محصولات دارویی» اختصاص داده‌اند و بازار بدهی و سپرده‌گذاری در بانک به ترتیب با سهمی ۲۱ و ۱۰ درصدی، در اولویت بعدی سرمایه‌گذاری قرار گرفته است. همسو با افت سطح بازدهی سالانه تمام صندوق‌های سهامی و مختلط در پی اصلاح سنگین بازار سهام، بازدهی سالانه این صندوق حدود ۳ درصد و بازدهی مرکب ده ساله آن ۹۶۴ درصد بوده است.
صندوق پاداش سرمایه بهگزین
ابتدای دی‌ماه ۱۳۹۴، دومین صندوقِ این مجموعه، این‌بار در گروه صندوق‌های با درآمد ثابت و در راستای جذب سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز، آغاز به کار کرد. خالص ارزش دارایی‌های صندوق پاداش سرمایه بهگزین در یک‌سال گذشته با رشدی ۴۴ درصدی در مرز ۱۲۸۲۸ میلیارد ریال قرار دارد. با توجه به ماهیت صندوق‌های با درآمد ثابت، بازار سهام و در صدر آن، گروه «فلزات اساسی» تنها سهمی ۱۱ درصدی از پورتفوی این صندوق را به خود اختصاص داده‌اند و مدیران پاداش سرمایه بهگزین به ترتیب بیشترین سرمایه‌گذاری را در اوراق با درآمد ثابت و سپرده بانکی داشته‌اند. این صندوق با کسب حدود ۲۱ درصد بازدهی در یک‌سال گذشته، عملکرد بسیار خوبی داشته و جزو پربازده‌ترین صندوق‌های با درآمد ثابت بازار به حساب می‌آید.
- بیشتر بخوانید:
۵ صندوقی که توصیه به سرمایه‌گذاری شدند
صندوق پاداش سرمایه پارس
حدود ۵ سال پیش، سبدگردان پاداش سرمایه برای مشتریان ریسک‌پذیر خود نیز صندوقی سهامی تأسیس کرد. خالص ارزش دارایی‌های صندوق پاداش سرمایه پارس در یک‌سال گذشته، رشدی ۲۸ درصدی داشته است. بخش اصلی پورتفوی این صندوق، با سهم ۹۸ درصدی به بازار سهام و به خصوص گروه‌های «محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر»، «فلزات اساسی» و «محصولات شیمیایی» اختصاص یافته است. فارغ از ریزش سنگین بازار سهام در سال گذشته و افت شدیدِ سطح بازدهی سالانه صندوق‌های سهامی، در افقی بلندمدت، بازدهی تجمعی و سود مرکب این صندوق از ابتدای تأسیس تا کنون، ۹۸۲ درصد بوده که این رقم برای پنج سال، عملکرد قابل قبولی محسوب می‌شود.
صندوق بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس
صندوق بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس جوان‌ترین عضو مجموعه سبدگردان پاداش سرمایه است که بررسی روند تغییر خالص ارزش دارایی‌های آن، حاکی از ثبات نسبی طی یک‌سال اخیر بوده است. این صندوق بازارگردانی در یک‌سال گذشته حدود ۲ درصد بازدهی و طی دو سال فعالیت خود ۶۸ درصد بازدهی محقق ساخته که در نوع خودش قابل توجه است.
در جدول مشروح عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت شرکت سبدگردان پاداش سرمایه را مشاهده می‌کنید.
بازدهی منطقی با شرایط بازار
شرکت سبدگردان پاداش سرمایه فعالیت خود را از سال ۱۳۹۰ شروع کرده است، در حال حاضر مدیریت چهار صندوق سرمایه‌گذاری متنوع را برعهده دارد.
این صندوق‌ها از نوع مختلط، با درآمد ثابت، سهامی و بازارگردان هستند که مقاصد متفاوتی برای سرمایه‌گذاری دارند و به همین دلیل، بازده و عملکردشان نیز متفاوت است. نخستین صندوق این مجموعه، از نوع مختلط و همسن شرکت پاداش سرمایه است. بازده این صندوق از ابتدای تأسیس تا کنون ۹۶۴ درصد و در یک سال گذشته ۲/۵ درصد بوده است. دومین صندوق در گروه با درآمد ثابت جای دارد. این صندوق از ابتدای تأسیس تا کنون بازدهی ۱۷۱ درصدی و در یک سال گذشته بازدهی ۲۰/۵ درصدی داشته است. همچنین صندوق سهامی این مجموعه که از ۲۶/ ۰۸/۱۳۹۵ برای مشتریان ریسک‌پذیر راه‌اندازی شد، از ابتدای شروع به فعالیت تا کنون ۹۸۲ درصدی و در ۳۶۵ روز گذشته عملکرد منفی داشته که با توجه به شرایط بازار سهام در این مدت، غیرمنطقی نیست. آخرین صندوق این مجموعه، صندوق بازارگردانی است که با وجود عمر کوتاه از ابتدای تأسیس تاکنون حدود ۶۸ درصد بازدهی و در سال گذشته بازدهی ۲ درصدی را محقق کرده است.