اخبار خوش «تملت» از زبان مدیرعامل

افشار سرکانیان مدیرعامل تامین سرمایه بانک ملت در گفتگو با صدای بورس از عملکرد و آخرین وضعیت شرکت تامین سرمایه بانک ملت گفت.

حوزه تامین مالی

در حال حاضر عدم امکان تامین نقدینگی و سرمایه در گردش کافی و به موقع، اصلی ترین مانع جهت تکمیل و راه اندازی طرحها و پروژههای در دست اجرا کشور و توسعه فعالیتهای شرکتها و بنگاههای اقتصادی میباشد. بخشی از این منابع که متاسفانه در حال حاضر هم ناچیز است از طریق انتشار اوراق بدهی توسط شرکتهای تامین سرمایه در بازار سرمایه تامین می شود. بنظرم مهمترین دلایل این موضوع هزینه های بالا و زمان طولانی فرآیند انتشار اوراق بدهی است. اخیرا جلسات کارشناسی و مدیریتی خوبی با موضوع کاهش هزینه ها و کاهش زمان انتشار اوراق بدهی با حضور نایب رییس هیات مدیره و معاون نظارت بر ناشران و بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار و مدیران شرکت های تامین سرمایه برگزار شده و مقرر شده که این جلسات به صورت ماهانه ادامه داشته باشد که این موضوع اتفاق میمون و مبارکی است. در این مدت هم چند تصمیم خوب نیز از طرف سازمان بورس اتخاذ و ابلاغ شده است، که از جمله مهمترین آنها می‌توان به تسهیل فرآیند تامین مالی و ارایه پیشنهادات اصلاحی در خصوص مقررات انتشار اوراق اشاره کرد.

از طرفی همانطورکه مستحضر هستید تامین مالی اصلیترین موضوع فعالیت شرکت های تامین سرمایه است. خوشبختانه این مهم جزء دغدغههای اصلی مدیریت جدید تامین سرمایه بانک ملت نیز هست، بطوریکه شرکت از ابتدای اسفند ماه 1400 تاکنون بیش از 116 هزار میلیارد ریال برای انتشار اوراق بدهی از سازمان بورس و اوراق بهادار موافقت اصولی اخذ کرده که این میزان حدود 66 درصد کل موافقت اصولی‌های اخذ شده از سازمان بورس طی این مدت است. موافقت اصولی های اخذ شده که از طریق شرکت مدیریت دارایی مرکزی نیز منتشر عموم گردیده برای شرکت‌های «صنایع سلولزی ماریناسان»، «کرمان موتور»، «ارزش آفرینان فدک»، «مطهر ضمیر»، «پتروپاک مشرق زمین»، «پرشیا خودرو»، «انتخاب الکترونیک آرمان»، «بهمن دیزل»، «فولاد سپید فراب کویر»، «کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی»، «صاروج پارس» و «آب نیروی مکران منطقه آزاد چابهار» بوده است.

از موافقت اصولی‌های اخذ شده، در ماه جاری مبلغ 2.229 میلیارد تومان اوراق اجاره و مرابحه برای شرکت های ماریناسان و کرمان موتور با مشاوره، تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی تامین سرمایه بانک ملت منتشر گردیده است. در این میان کرمان موتور رکورد کوتاه‌ترین تامین مالی از بازار سرمایه را به خود اختصاص داد.

حوزه مدیریت دارایی ها

یکی دیگر از موضوعات اصلی فعالیت شرکتهای تامین سرمایه، مدیریت دارایی سرمایهگذاران از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و سهامی میباشد. سرمایهگذاری در این صندوق ها علاوه بر کسب بازدهی مناسب و تقریبا بدون ریسک برای سرمایه گذاران، در حال حاضر به عنوان یکی از منابع اصلی شرکتهای تامین سرمایه برای انتشار اوراق بدهی است.

در پایان سال 1400 حجم کل داراییهای صندوقهای سرمایهگذاری و بازارگردانی تحت مدیریت شرکت تامین سرمایه بانک ملت 14 هزار و 277 میلیارد تومان بوده که در حال حاضر به بیش از 19 هزار و 759 میلیارد تومان افزایش یافته است.

همچنین خالص داراییهای صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت اوج ملت به عنوان بزرگترین صندوق تحت مدیریت شرکت، در ابتدای سال به میزان 8 هزار و 378 میلیارد تومان بوده که در حال حاضر به بیش از 13 هزار و 490 میلیارد تومان رسیده است. به این ترتیب صندوق مزبور با بیش از 60 درصد رشد، بیشترین درصد رشد جذب منابع را در بین کلیه صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت کشور را داشته است. همچنین بر اساس رتبه‌بندی صندوق‌های بادرآمد ثابت از معیار خالص ارزش دارایی‌ها، صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت توانسته است با 7 پله صعود در رتبه نهم قرار گیرد.

عملکرد 3 ماهه منتهی به 31 خرداد 1401 "تملت"

درآمد تامین سرمایه بانک ملت در سه ماهه نخست سال جاری با رشد 17 درصدی همراه بوده است. رشد درآمدهای شرکت باتوجه به افزایش قطعی در انتشار اوراق بدهی و منابع صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت شرکت در سال 1401، به مراتب بیشتر از این ارقام خواهد بود.

افزایش درآمدهای شرکت در سه ماهه نخست سال جاری در شرایطی محقق شده که شرکت در این دوره هیچ گونه انتشار اوراقی نداشته است. همانطورکه اشاره شد، در ماه جاری 2.229 میلیارد تومان اوراق اجاره و مرابحه برای شرکتهای ماریناسان و کرمان موتور با مشاوره، تعهد پذیرهنویسی و بازارگردانی تامین سرمایه بانک ملت منتشر شده و شرکت تنها بابت تعهد پذیره نویسی اوراق مذکور، مبلغ 23.4 میلیارد تومان درآمد در دفاتر خود شناسایی نموده است.

همچنین درآمد ناشی از صندوق‌های تحت مدیریت شرکت برای 3 ماهه ابتدایی سال جاری 23 میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته با رشد 28 درصدی همراه بوده است. قطعا این درآمد متناسب با افزایش منابع و دارایی‌های صندوق‌های تحت مدیریت افزایش خواهد یافت که خدا رو شکر این منابع و دارایی‌ها نیز رو به افزایش است.

افزایش سرمایه شرکت

با ورود اینجانب افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 11 هزار میلیارد ریال به 16 هزار میلیارد ریال در جریان بود که این افزایش سرمایه با پیگیریهای صورت گرفته توسط مدیریت شرکت و حمایت سهامداران عمده شرکت (بانک ملت و گروه مالی ملت) در تاریخ 5 تیرماه امسال به ثبت رسید و سهام جدید ناشی از آن نیز به تعداد سهام سهامداران قبلی اضافه شد. کل زمان این افزایش سرمایه از تاریخ اتمام پایان مهلت قانونی خرید حق‌تقدم سهام تا تاریخ ثبت، 142 روز به طول انجامید که نسبت به میانگین 170 روزه زمان ثبت افزایش سرمایه‌ سایر شرکت های تامین سرمایه (از محل مطالبات و آورده نقدی)، زمان معقول و مناسبی است.

در ضمن هیات مدیره شرکت با هدف بهبود کفایت سرمایه و توسعه فعالیت های تامین مالی خود که در قسمت تامین مالی به آن اشاره شد، با هماهنگی سهامداران عمده (بانک ملت و گروه مالی ملت) در تاریخ 15 تیرماه امسال افزایش سرمایه شرکت را از مبلغ 16،000 میلیارد ریال به مبلغ 21،600 میلیارد ریال از محل سود تقسیم نشده دوره و سود انباشته تصویب نمود و حال با ثبت افزایش سرمایه قبلی، نسبت به اخذ مجوز سازمان بورس اوراق بهادار، برگزاری مجمع عمومی فوق العاده و سپس ثبت آن اقدام شده است. خوشبختانه در تاریخ 17 خردادماه امسال نسبت به اخذ گزارش مقبول از بازرس قانونی شرکت و در تاریخ 18 تیرماه نسبت به اخذ مجوز صدور افزایش سرمایه از سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام شد و انشالله در تاریخ 29 تیرماه امسال نیز تایید مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام نیز در این خصوص اخذ خواهد شد. با این افزایش سرمایه شرکت، تامین سرمایه بانک ملت تبدیل به بزرگترین تامین سرمایه کشور از نظر میزان سرمایه ثبتی خواهد شد.

شایان ذکر است تامین سرمایه بانک ملت اولین شرکت بورسی بود که از معافیت مالیاتی موضوع بند "ف" تبصره2 قانون بودجه سال 1401 کل کشور بابت افزایش سرمایه خود استفاده نمود و بابت افزایش سرمایه گزارش مقبول از بازرس قانونی و مجوز مربوطه را از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت نمود. مبلغ صرفه جویی مالیاتی بابت این افزایش سرمایه به میزان 350 میلیارد ریال میباشد که در صورت سود و زیان سال 1400 و دفاتر شرکت اعمال شده است.

حمایت از سهم «تملت»

یکی از دغدغه های اصلی مدیریت تامین سرمایه و سهامداران عمده شرکت، حمایت از سرمایه سهامداران خرد و افزایش نقدشوندگی سهام «تملت» است.

همانطورکه مستحضر هستید نماد "تملت" در گروه « فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط بازار سرمایه» فعالیت دارد. آمارها بیان از آن دارد که میانگین بازدهی سه ماهه چهارم سال 1400 و از ابتدای سال 1401 تا کنون این صنعت که شرکتهای مربوط به ارکان بازار سرمایه از جمله بورس و فرابورس نیز جزء آن هستند به ترتیب منفی 19 و مثبت 3 درصد بوده است، این درصورتی است که بازدهی نماد "تملت" برای دورههای مذکور به ترتیب مثبت 19 و مثبت 7 درصد بوده است. بنابراین نماد "تملت" از سه ماهه چهارم 1400 تا کنون بازدهی بالاتری نسبت به شاخص صنعت خود کسب کرده است. بازدهی نماد مزبور در این بازه زمانی بالغ بر 28 درصد بوده است.

ارزندگی سهم؛ قابلیت مهم برای حمایت

باتوجه به ثبت افزایش سرمایه قبلی شرکت و افزایش سهام جدید ناشی از آن، طی چند روز اخیر تعداد فروشندگان سهام افزایش یافته که این موضوع در خصوص شرکتهای بورسی بعد از افزایش سرمایه امری طبیعی است. البته در حال حاضر سهم پر حجم معامله میشود و روند طبیعی خود را دنبال می کند.

از سوی دیگر باتوجه به عملکرد مناسب شرکت برای سه ماهه ابتدایی سال 1401 ، حجم اوراق بدهی در دست بررسی و انتشار، افزایش منابع صندوقهای سرمایه گذاری تحت مدیریت و داراییهای در اختیار و افزایش سرمایه محقق شده و در جریان و ارزش بازار سایر شرکتهای تامین سرمایه بورسی، سهام تملت از ارزندگی بالایی برخوردار است و قطعا ارزش ذاتی سهام تملت بالاتر از قیمت‌های فعلی تابلو است. این امر سبب شده تا از سهم همواره حمایت داشته باشیم. البته به نظر می‌رسد در آینده نزدیک نتیجه عملکرد مناسب شرکت در قیمت سهام آن نیز نمایان خواهد شد.

حمایت سهامداران عمده از فعالیتهای شرکت

سهامدار عمده «تملت»، گروه مالی ملت و در نهایت بانک ملت است. اعتقاد و تاکید مدیریت ارشد فعلی بانک ملت و در راس آن جناب آقای دکتر دولت آبادی بر استفاده حداکثری از ظرفیتهای بانک ملت و شرکتهای تابعه، جهت توسعه و افزایش حجم فعالیتها و ارتقاء جایگاه شرکت تامین سرمایه بانک ملت در بین سایر شرکتهای تامین سرمایه و رقبا است. بانک ملت به عنوان بزرگترین بانک کشور از نظر سرمایه پایه و نظارتی در سیستم بانکی، در حال حاضر از تمام ظرفیتها و پتانسیلهای خود برای حمایت از تامین سرمایه ملت بویژه پذیرش رکن ضامن متقاضیان اوراق بدهی تامین سرمایه استفاد می‌نماید. به‌طوریکه رکن ضامن اکثریت اوراقی که موافقت اصولی آنها از سازمان بورس اخذ گردیده، بانک ملت است.

باعنایت به توضیحات و مطالبی که خدمتتون عرض کردم، از ابتدای سال 1401، توفیقات و افتخارات زیر برای شرکت تامین سرمایه بانک ملت و سهامداران آن حاصل شده است:

ü اخذ بیش از 45 درصد از موافقت اصولی های اخذ شده از سازمان بورس اوراق بهادار و کسب رتبه اول در این خصوص در بین شرکتهای تامین سرمایه،

ü بیشترین درصد رشد جذب منابع برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت شرکت‌های تامین سرمایه،

ü تبدیل شدن به بزرگترین تامین سرمایه کشور از منظر میزان سرمایه، با لحاظ نمودن افزایش سرمایه در جریان،

ü کسب بیشترین بازدهی برای سهامداران خود نسبت به صنعت ( گروه فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط )

در آخر امیدوارم این توفیقات روز افزون و پایدار باشد و منشاء خیر و برکت باشد برای کشور، بازار سرمایه و سهامداران شرکت تامین سرمایه بانک ملت.