به گزارش صدای بورس، شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) در تاریخ ۰۶/۱۰/۱۳۷۵ تحت شماره ۱۲۶۸۵۷ نزد اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و مرکز اصلی آن در تهران است.
سهام شرکت در تاریخ ۰۵/۰۲/۱۳۷۸ در فهرست شرکت‌های بورس درج گردید. نوع فعالیت شرکت در تاریخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۷ به هلدینگ مالی تغییر و نام شرکت به گروه سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران تغییر یافت. سرمایه ثبت شده شرکت در حال حاضر ۴،۰۰۰ میلیارد ریال است. لازم بذکر است فرآیند افزایش سرمایه شرکت از محل آورده و تجدید ارزیابی دارایی‌ها آغاز شده و به زودی اطلاعات تکمیلی در این خصوص اطلاع‌رسانی خواهد شد.
سهامداران شرکت در تاریخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۱ به شرح زیر هستند:
در پی تغییر موضوع فعالیت شرکت از سرمایه‌گذاری به هلدینگ، شرکت اقدام خروج از صنایع فلزات اساسی نمود و با خرید سهام دو شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت و سرمایه‌گذاری سبحان در سال ۱۳۹۶ سبد بورسی را در صنایع واسطه‌گری‌های مالی و سرمایه‌گذاری متمرکز نمود و مطابق با الزامات اساسنامه، ۵۸ درصد از سرمایه‌گذاری‌های شرکت در صنعت واسطه‌گری های مالی است که مربوط به چهار شرکت زیرمجموعه، سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت، سرمایه‌گذاری پایای تدبیر پارسا، سرمایه‌گذاری اعتبار و سرمایه‌گذاری جامی است.
خالص ارزش دارایی‌های شرکت توسعه صنعتی ایران در پایان دی ماه ۱۴۰۱ برابر با ۴۶,۶۶۷,۲۲۵ میلیون ریال است و ترکیب سبد دارایی‌های آن به شرح زیر است:
نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی‌های شرکت در آخر آذرماه برابر ۶۴ درصد است. روند این نسبت در بازه‌های ماهانه از ابتدای سال ۱۳۹۹ به صورت زیر است:
با توجه به ماهیت هلدینگ توسعه صنعتی ایران، این شرکت دارای شرکت‌های سرمایه‌گذاری زیرمجموعه است که هر یک از این زیرمجموعه‌ها خود دارای سبدی از دارایی‌های متنوع هستند. اگر بخواهیم تصویر کلی و تجمیع شده از سبد دارایی آنها داشته باشیم، با لحاظ سهم و مالکیت‌های مشترک شرکت توسعه صنعتی ایران ترکیب این سبد به صورت زیر خواهد بود:
در دسته سهام شرکت‌های بورسی نکته حائز اهمیت، افزایش وزن سهام در سبد دارایی‌های شرکت توسعه صنعت و تجارت است که از میانگین وزن ۲۲ درصد در دو سال اخیر به ۴۰ درصد رسیده است و با توجه به مدیریت فعال بر روی این بخش از دارایی‌های شرکت، انتظار افزایش سودآوری در پایان سال جاری می‌رود.
همچنین در حدود ۱۰ درصد از دارایی‌های توسعه صنعتی را صندوق‌ها و گواهی‌های مبتنی بر سکه و طلا تشکیل می‌دهد و از آنجا که این کلاس از دارایی ریسک ناشی از نوسانات برابری ریال با دلار را کاملا پوشش می‌دهد، می‌توان آن را جزو مزیت‌های مهم سبد دارایی‌های شرکت به‌شمار آورد.
سهم ۴۷ درصدی شرکت‌های غیربورسی در سبد دارایی‌های شرکت عمدتا شامل شرکت سرآوا، شرکت سرمایه‌گذاری ایران و فرانسه و شرکت پتروشمیران است که به جز پتروشمیران مابقی این شرکت‌ها در زمینه سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دانش‌بنیان و کسب‌وکارهای نوپا در حوزه اقتصاد دیجیتال فعالیت می‌کنند و مالک آنها هستند.
سرآوا اولین و بزرگترین شرکت سرمایه‌گذاری در زمینه کسب‌وکارهای نوپاست و موفقیت چشمگیر نام‌هایی همچون دیجی‌کالا، کافه‌بازار و علی‌بابا در کنار نام بنیان‌گذاران این شرکت‌ها به عنوان الگوهای موفق کارآفرینی دیجیتال این شرکت به حساب می‌آیند. شرکت توسعه صنعتی ایران مالکیت ۱۲.۵ درصدی از این شرکت را داراست. کسب‌وکارهای نوپایی که سرآوا جزو سرمایه‌گذاران آنهاست، عبارتند از:
بر اساس گزارش ارائه شده در مجمع سال مالی ۱۴۰۱ گروه توسعه صنعتی ایران ارزش شرکت سرآوا از ۲,۳۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۳ به بیش از ۹۲,۰۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۰ رسیده است.
شرکت سرآوا غالبا سهامدار کسب‌وکارهای نوپایی است که در اقتصاد ایران از آنها به عنوان نمونه‌های موفق یاد می‌شود. بر اساس اعلام مدیران این شرکت در مجمع سالانه، برنامه پذیرش و عرضه سهام شرکت‌های زیرمجموعه مانند دیجی‌کالا در بازار سرمایه در دستور کار قرار گرفته است که می‌تواند ارزش افزوده مناسبی برای گروه به ارمغان بیاورد.
همچنین گروه توسعه صنعتی ایران در سال ۱۳۹۷ با تخصیص ۲۵۰ میلیارد ریال به شرکت سرمایه‌گذاری ایران و فرانسه به صورت تخصصی به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دانش‌بنیان و نوپا در حوزه تکنولوژی و فن‌آوری اطلاعات ورود کرد که منجر به سرمایه‌گذاری‌های جذاب با پتانسیل رشد در شرکت‌های نوپایی مانند داستان من(سرویس سفارش کتب شخصی‌سازی شده برای کودکان)، الوپیک، چای بالکا و شیپور شد.
پتروشمیران (سهامی خاص) دیگر شرکتی است که به واسطه مالکیت سرمایه‌گذاری سبحان در دسته شرکت‌های غیربورسی توسعه صنعتی قرار می‌گیرد. به این صورت که شرکت سرمایه‌گذاری سبحان مالک ۱۲.۵ درصد از سهام شرکت پتروشمیران است و شرکت پایا تدبیر پارسا نیز ۵۰ درصد شرکت سرمایه‌گذاری سبحان را در اختیار دارد. شرکت پتروشمیران با هدف سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت پتروشیمی تأسیس شد و عمده دارایی آن را مالکیت ۴۴ درصد پتروشیمی جم‌پیلن تشکیل می‌دهد که به این ترتیب می‌توان گفت گروه توسعه صنعتی ایران به طور غیرمستقیم مالکیت ۵.۵ درصد از پتروشیمی پلی‌پروپیلن جم را در اختیار دارد.
شرکت پلی‌پروپیلن جم (JPPC) در سال ۱۳۸۳در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در عسلویه تأسیس شد. این شرکت تولیدکننده انواع گریدهای پلی‌پروپیلن با ظرفیت اسمی ۳۰۰ هزار تن در سال است. پتروشیمی پلی‌پروپیلن جم خوراک تولیدی خود را از پتروشیمی جم دریافت می‌کند و محصول نهایی را تماما در بازار داخل به فروش می‌رساند. به نظر می‌رسد هر زمان اختلاف بین ارز آزاد و نیمایی افزایش پیدا می‌کند شرایط برای فروش بهتر شرکت فراهم و باعث افزایش حاشیه سود شرکت می‌شود. نگاهی به فروش شرکت در بورس کالا در ماه‌های اخیر و اختلاف ایجاد شده بین قیمت پایه و قیمت فروش رفته، مبین این موضوع است:
همانطور که در نمودار نشان داده شده است در حال حاضر اختلاف بین قیمت معامله با قیمت پایه در پلی‌پروپیلن گرید شیمیایی به ۵۲ درصد و در گرید نساجی به ۳۳ درصد رسیده است که به فروش شرکت بسیار کمک خواهد کرد. گرچه تمام فروش شرکت در بورس کالا انجام نمی‌گیرد ولی با توجه به گزارش‌های ماهانه قیمت‌های فروش قراردادی نیز نزدیک همین اعداد است.
خالص ارزش دارایی‌های گروه توسعه صنعتی ایران بر اساس مطالب فوق حدود ۴۶۷۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود که می‌توان در این خصوص به نکات زیر نیز اشاره کرد:
- ارزش سرآوا پارس و سرمایه‌گذاری ایران فرانسه بر اساس ارزش‌گذاری‌های تاریخی محاسبه شده است و ارزش روز این دارایی‌ها با شرایط تورمی جدید می‌تواند متفاوت باشد.
- شرکت پتروشمیران از شرکت‌های سرمایه‌پذیر غیرمستقیم گروه توسعه صنعتی ایران با توجه به اختلاف بین دلار مرجع بورس کالا و دلار آزاد پتانسیل رشد سودآوری در سال‌های آتی را دارد.
- با توجه به وزن بالای اوراق و صندوق‌های مبتنی بر طلا در پرتفوی گروه توسعه صنعتی ایران، پتانسیل رشد سودآوری گروه همسو با رشد قیمت این اوراق وجود دارد.