ریسک خرید سیستم چقدر است؟

به گزارش صدای بورس، شرکت سیستم درآمد عملیاتی را برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳ مبلغ ۷۳۸۷۶۱۷ میلییون ریال پیش بینی کرد.

سپیدار سیستم آسیا با نماد سیستم در بورس فعالیت دارد؛

شرکت سیستم درآمد عملیاتی را برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳ مبلغ ۷۳۸۷۶۱۷ میلییون ریال پیش بینی کرد. این رقم برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱ مبلغ ۲۴۱۲۲۸۳ میلیون ریال بود شایان ذکر است این رقم برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲ مبلغ ۴۲۲۱۴۹۵ میلیون ریال اعلام شده است. سود گایه هر سهم برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳ مبلغ ۸۲۶۹ ریال پیش بینی شده است این رقم برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲ مبلغ ۵۶۹۱ ریال پیش بینی شد. سود هر سهم شرکت برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱ مبلغ ۳۱۰۷ ریال بود.

نگاه تکنیکالی به سپیدار
سپیدار سیستم آسیا با توجه به وضعیت سودآوری مناسب خود وP/E بالا، که نشان از چشم انداز رشدی بودن این شرکت از منظر سرمایه گذاران است با ضریب بتای
۰.۷۸(با شاخص کل) و۰.۹۹(با هم وزن) به دلیل پایین بودن همبستگی با شاخص های منتخب (۰.۴با هم وزن و۰.۳۵با شاخص کل) رفتاری شبیه به این شاخص ها
نداشته؛این موضوع باعث شده علیرغم ریزش های شاخص، این سهم ریزش کمتری نسبت به بازار داشته باشد وهمچنین در زمان های صعودی نسبت به بازار رشد بیشتری
داشته باشد،از همین رو از منظر تکنیکالی،سپیدار در دسته بندی نماد های کم ریسک قرار می گیرد.
در ریزش اخیر امسال نیز باتوجه به دلایل گفته شده، سهم نسبت به بازار از ریزش کمتری برخوردار بوده و حتی به سهامداران خودسود رسانده است.

با لحاظ کردن مفروضات فوق برای سال۱۴۰۲پیش بینی می شود شرکت۵,۶۹۱ریال سود بسازد در این صورت با قیمت فعلیP/E Forward۱۳.۵را به خود اختصاص
دهد. همچنین برای سال ۱۴۰۳با فرضEPS۸،۲۶۹ریال، نسبتP/E Forward۹را رقم میزند.
باتوجه به گزارش سه ماهه بهار۱۴۰۲، شرکت۲,۶۳۱ریالEPSبه ازای هر سهم ساخته است.با در نظر داشتن این مقدار،سپیدار توانسته۴۶%ازEPSمورد پیش بینی سال۱۴۰۲را پوشش دهد.با فرض شناسایی درآمد در فصل های آتی می توان انتظار تحقق سود مورد نظر را داشت.

منبع: کارگزاری هوشمند رابین