به گزارش صدای بورس، پذیره‌نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری «بخشی فلز فارابی » با نماد معاملاتی فلز فارابی از روز دوشنبه ۳ مهرماه لغایت ۹ مهرماه به مدت ۵ روز کاری انجام می شود.
بر این اساس، نوع صندوق صندوق سرمایه‌گذاری بخشی (در سهام) و بر اساس اطلاعیه پذیره نویسی واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی از روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ لغایت ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ به مدت ۵ روز کاری آغاز می شود.
به اطلاع میرساند صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی در نظر دارد واحدهای سرمایه گذاری خود را، براساس مجوز شماره ۱۲۲/۱۳۶۸۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ سازمان بورس و اوراق بهادار از طریق فرابورس ایران پذیره نویسی نماید این صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و براساس مقررات اساسنامه و امیدنامه خود فعالیت خواهد کرد و مشخصات آن به شرح ذیل است.
نماد صندوق فلز فارابی، نام صندوق بخشی فلز فارابی، نوع صندوق صندوق سرمایه گذاری بخشی در (سهام ) سرمایه صندوق حداقل ۲۰۰ میلیارد ریال حداکثر ۲۰۰۰۰ میلیارد ریال است.
دوره فعالیت صندوق از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت که توسط سازمان به نام صندوق صادر میشود و به مدت نامحدود موضوع فعالیت صندوق سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران گواهی سپرده کالایی اوراق بهادار با درآمد ثابت سپرده ها و گواهیهای سپرده بانکی و... است موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت است. این صندوق از نوع صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بخشی (در سهام) است و اکثر وجوه خود را صرف خرید اوراق بهادار در صنعت فلزات اساسی می کند.
نحوه و مشخصات پذیره نویسی
شبکه پذیره نویسی شبکه کارگزاری های عضو فرابورس ایران
روش عرضه به قیمت ثابت، ارزش مبنای هر واحد سرمایه گذاری | ۱۰,۰۰۰ ریال
تعداد واحدهای سرمایه گذاری قابل انتشار ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز ۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد
حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی قابل پذیره نویسی | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ واحد
مشخصات معاملاتی
حداکثر تعداد واحد قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی حقیقی / حقوقی نامحدود، حداقل تغییرات قیمت (Tick) ۱ ریال
مضارب هر سفارش (Lot) ۱ واحد سرمایه گذاری
نحوه تسویه و پایاپای T۲
بازار معاملات ثانویه - بازار ابزارهای نوین مالی
تسویه و پایاپای ناشی از معامله واحدهای سرمایه گذاری این صندوق دو روز پس از انجام و قطعی شدن معامله صورت می پذیرد.
ارکان صندوق، شرکت سیدگردان فارابی
,۱,۴۰۰ واحد ممتاز
شرکت کارگزاری فارابی
۶۰۰,۰۰ واحد ممتاز
مدیر شرکت سیدگردان فارابی
متولی موسسه حسابرسی بهراد مشار
حسابرس موسسه حسابرسی رازدار
تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ شماره ۵۶۳۳/و/۰۲
بازارگردان صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی
کارگزار پذیره نویس کارگزاری فارابی است.
چنانچه سقف تعیین شده جهت پذیره نویسی قبل از انقضای مهلت پذیره نویسی تکمیل و وجوه مربوطه تأمین گردد، عملیات پذیره نویسی متوقف خواهد شد مگر آنکه با درخواست مدیر صندوق موافقت سازمان برای افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل پذیره نویسی اخذ شود.
مهلت انجام فرآیند پذیره نویسی توسط متقاضی یک ماه از تاریخ دریافت مجوز خواهد بود هرگونه افزایش مدت پذیره نویسی در چارچوب سقف یک ماهه مذکور با اطلاع قبلی به سازمان امکان پذیر خواهد بود. حداقل سرمایه لازم برای اخذ مجوز فعالیت در صندوقهای سرمایه گذاری بخشی ۱,۰۰۰ میلیارد ریال میباشد، لذا در صورتیکه حداقل سرمایه لازم برای اخذ مجوز فعالیت پذیره نویسی نشده باشد، مدیر صندوق باید ظرف مدت حداکثر ۵ روز کاری وجوه واریزی به حساب صندوق را به پذیره نویسان عودت نماید و صندوق وارد فرآیند انحلال و تسویه می گردد، هرگونه استفاده از وجوه واریزی ممنوع است لذا مدیر صندوق تا زمان دریافت مجوز فعالیت اجازه برداشت وجوه حاصل از پذیره نویسی صندوق یا جابجایی وجوه را ندارد.
میزان تعهد و پرداخت مؤسسان ۱۰۰ درصد از واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق توسط مؤسسان صندوق تعهد شده است. مابقی واحدهای سرمایه گذاری صندوق به ارزش مبنای واحدهای سرمایه گذاری برای پذیره نویسی و خرید عموم عرضه می شود. حقوق دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و عادی هر یک از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری نسبت به تعداد واحدهای سرمایه گذاری خود در خالص دارایی های صندوق سهیم اند اما حق تصمیم گیری در مورد دارایی های صندوق در چارچوب اساسنامه آن منحصراً از اختیارات مدیر صندوق .است صندوق دارای دو نوع واحد سرمایه گذاری عادی و ممتاز است. واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در وهله اول متعلق به مؤسسان است این واحدها غیر قابل ابطال ولی قابل انتقال است.
مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل شده و هر یک از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه گذاری ممتاز از یک حق رأی در مجمع برخوردار خواهند بود دارندگان واحدهای سرمایه گذاری عادی در هر زمان می تواند مطابق مفاد اساسنامه اقدام به فروش واحدهای تحت تملک خود کند.
معاملات ثانویه معاملات ثانویه واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پس از اتمام پذیره نویسی و ثبت صندوق در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس آغاز می شود دارندگان و متقاضیان خرید می توانند با مراجعه به کارگزاران عضو فرابورس اقدام به خرید یا فروش این واحدها کنند. یادآور می شود خریداران نمی توانند در دوران پذیره نویسی اقدام به فروش واحدهای سرمایه گذاری کنند.