به گزارش صدای بورس ،شرکت سبدگردان اقتصاد بیدار با هدف مدیریت دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی در فروردین سال ۱۳۹۸ تأسیس شد و در حال حاضر مدیریت حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه را در اختیار دارد. در حال حاضر این شرکت مدیریت سه صندوق سرمایه‌گذاری متنوع را برعهده دارد؛ در ادامه ضمن معرفی این صندوق‌ها، مروری بر عملکرد آن‌ها خواهیم داشت.
صندوق سرمایه‌گذاری ارزش آفرین بیدار
نخستین صندوق این مجموعه با هدف جذب سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر با نام صندوق ارزش‌آفرین بیدار از نوع صندوق‌های سهامی است که از تیرماه ۱۳۹۹ فعالیت خود را آغاز کرده است. خالص ارزش دارایی‌های صندوق در یک‌سال اخیر جهشی ۸۶ درصدی را تجربه کرده و به مرز ۵۶۰۰ میلیارد ریال رسیده است. بیشترین سهم از پرتفوی صندوق به میزان ۹۶ درصد به بازار سهام و به خصوص گروه‌های «فلزات اساسی»، «محصولات شیمیایی» و «خودرو و ساخت قطعات» اختصاص پیدا کرده که حاصل این ترکیب دارایی، کسب حدود ۷۱ درصد بازدهی در یک‌سال اخیر بوده که با توجه به شرایط بازار در چند ماه اخیر، عملکرد بسیار خوبی محسوب می‌شود.
صندوق سرمایه‌گذاری سپر سرمایه بیدار
دومین صندوق این مجموعه با نام صندوق سپر سرمایه بیدار از نوع صندوق‌های با درآمد ثابت قابل معامله در بورس است که از شهریورماه ۱۳۹۹ فعالیت خود را آغاز کرده است. خالص ارزش دارایی‌های صندوق با جهشی ۲۱۵ درصدی در یک‌سال اخیر از سطح ۴۵ هزار میلیارد ریال نیز عبور کرده است. بیشترین سهم از پرتفوی صندوق با ۳۹، ۳۵ و ۲۶ درصد به ترتیب به سپردۀ بانکی، سهام مستعد و خرید اوراق بدهی اختصاص پیدا کرده که حاصل این استراتژی و رویکرد نسبتاً پرریسک در مقایسه با بسیاری از صندوق‌های مشابه، کسب ۳۰ درصد بازدهی در ۱۲ ماه اخیر بوده که اختلاف چشمگیری با سطح بازدهی معمول صندوق‌های با درآمد ثابت دارد. این صندوق طی حدود سه سال فعالیت خود موفق به خلق حدود ۱۰۰ درصد بازدهی شده که برای یک صندوق با درآمد ثابت عملکرد بسیار خوبی محسوب می‌شود.
صندوق سرمایه‌گذاری سپرده ماندگار
سومین صندوق، باز هم با هدف خدمات‌دهی بیشتر به مشتریان ریسک‌گریز، با نام صندوق سپرده ماندگار در گروه صندوق‌های با درآمد ثابت از بهمن‌ماه ۱۴۰۱ فعالیت خود را آغاز کرده است. این صندوق با خالص ارزش دارایی‌های ۴۵۷ میلیارد ریالی، ۵۶ و ۳۳ درصد از پرتفوی خود را به ترتیب به اوراق بدهی و سپردۀ بانکی اختصاص داده و طی حدود ۹ ماه فعالیت موفق به کسب ۲۲ درصد بازدهی شده است.
در جدول مشروح عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت سبدگردان اقتصاد بیدار را مشاهده می‌کنید.
سرمایه‌گذاری بر اساس تحلیل بنیادی
به‌طور کلی استراتژی سرمایه‌گذاری در صندوق ارزش و تیم تحلیل سبدگردان اقتصاد بیدار، بر اساس متدهای تحلیلی بنیادی، تکنیکال و تحلیل ریسک بازار به منظور کسب سود حداکثری و با هدف دستیابی به بازدهی بیش از شاخص هم‌وزن صورت می‌گیرد. فرآیند تحلیل و خرید سهم شامل موارد زیر می‌شود:
در مرحله اول به بررسی ریسک بازار پرداخته و شرایط کلی بازار جهت تعیین میزان نقدینگی و درصد سهم داشتن را بررسی می‌کنیم، سپس به بررسی صنایع بازار از جهت بنیادی، ریسک و تحلیل تکنیکی می‌پردازیم تا صنایع برتر را انتخاب کرده و وزن هریک از صنایع را تعیین کنیم. با استفاده تحلیل بنیادی به بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های فعال در بازار بورس پرداخته و نمادهای برتر هر یک از صنایع را انتخاب کرده، ریسک مربوط به سهم را برآورد کرده و وزن آن را در پرتفوی صندوق تعیین می‌کنیم. در مرحله آخر نیز با استفاده از تحلیل تکنیکال، موقعیت مناسب جهت خرید و ورود به سهم را تعیین کرده و اقدام به خرید خواهیم کرد.
شماره ۵۱۶ هفته نامه اطلاعات بورس