به گزارش صدای بورس، شرکت سبدگردان ایساتیس پویا کیش در سال ۱۳۹۷، با دریافت مجوزهای لازم فعالیت خود را در بازار سرمایه آغاز کرد. این مجموعه جوان و با انگیزه در حال حاضر مدیریت پنج صندوق سرمایه‌گذاری را برعهده دارد که در ادامه ضمن معرفی این صندوق‌ها مروری بر عملکرد آن‌ها نیز خواهیم داشت.
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویا
نخستین صندوق این شرکت در بهمن‌ماه ۱۳۸۸، با نام ایساتیس پویای یزد، با هدف جذب سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر، فعالیت خود را در گروه صندوق‌های سهامی از نوع صدور و ابطال آغاز کرد. خالص ارزش دارایی‌های صندوق در حال حاضر در سطح ۹۵۰ میلیارد ریال قرار دارد. مدیران صندوق با اختصاص سهمی ۹۷ درصدی از پرتفوی صندوق به سهام مستعد، موفق به خلق بیش از ۶۳ درصد بازدهی در یک‌سال اخیر شده‌اند.
صندوق سرمایه‌گذاری خاتم ایساتیس پویا
این صندوق از نوع درآمد ثابت قابل معامله است و خالص ارزش دارایی‌های آن که در دی‌ماه ۱۳۹۹ و در راستای جذب سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز، در گروه صندوق‌های با درآمد ثابت آغاز به کار کرد، از سطح ۱۵۰۰ میلیارد ریال نیز عبور کرده است. بازار بدهی و سپرده بانکی به ترتیب با ۵۵ و ۳۹ درصد سهم در پرتفوی صندوق، دارایی‌های اصلی این صندوق هستند که در ۱۲ ماه اخیر بازدهی بیش از ۲۶ درصدی را به دنبال داشته‌اند که این رقم در مقایسه با سود سپرده بانکی و بازدهی بسیاری از صندوق‌های مشابه، بالاتر بوده است.
صندوق خصوصی اکسیر زیست پارسیان
اکسیر زیست پارسیان که یک صندوق خصوصی است در آذرماه ۱۴۰۱ و با هدف جمع‌آوری منابع مالی و تخصیص عمده آن به سرمایه‌گذاری در سهام یا سهم‌الشرکه شرکت‌ها با موضوع فعالیت در حوزه سلامت آغاز به کار کرد. این صندوق در کم‌تر از یک‌سال فعالیت، بازدهی ۱۸ درصدی برای سرمایه‌گذاران محقق ساخته و با گذشت زمان و به ثمر رسیدن سرمایه‌گذاری‌ها، انتظار رشد سودآوری آن وجود دارد.
صندوق سرمایه‌گذاری ترمه ایساتیس پویا
صندوق سرمایه‌گذاری ترمه ایساتیس پویا که از نوع سهامی قابل معامله است، در آذرماه ۱۴۰۱ با هدف خدمات‌دهی بیشتر به مشتریان ریسک‌پذیر، در گروه صندوق‌های سهامی قابل معامله آغاز به کار کرد. بازار سهام، به خصوص گروه‌های «فلزات اساسی»، «محصولات شیمیایی» و «فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای» بیشترین سهم را در پرتفوی صندوق دارند و حاصل این ترکیب دارایی تحقق ۴۶ درصد بازدهی طی کم‌تر از ۱۱ ماه فعالیت بوده است و در حال حاضر رتبه سوم بازدهی ۶ ماه اخیر را در بین ۱۲۰ صندوق سهامی دارد.
صندوق اختصاصی بازارگردانی ایساتیس پویا
این صندوق که در سال ۱۳۹۸ تاسیس شده، با ۱،۴۷۰ میلیارد ریال ارزش دارایی، در حال حاضر بازارگردانی نمادهای خاتم، ویسا و بازرگام را انجام می‌دهد. در جدول مشروح عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت این شرکت را مشاهده می‌کنید.
استراتژی صندوق‌های سبدگردان ایساتیس پویا
استراتژی صندوق مشترک ابتدا کسب بازدهی متناسب با شاخص کل و بعد کسب بازدهی به اندازه ۱.۵ برابر درصد بازدهی شاخص کل در بازه سالانه بوده و رقابت با سایر رقبا در کسب بازدهی و قرار گرفتن جزو ده صندوق برتر سهامی در کسب بازدهی است. همچنین سرمایه گذاری حداقل ۶۰ درصد از دارایی‌ها در شرکت‌های بنیادی و با P/E مناسب و ۳۰ درصد از دارایی‌ها با هدف حداکثر نمودن منافع سرمایه گذاران، متناسب با روند بازار در صنایع لیدر یا اوراق درآمد ثابت است.
استراتژی‌صندوق‌ترمه، سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بنیادی دارای مزیت رقابتی از بعد محصولات؛ خدمات و تکنولوژی همچنین بکارگیری از ابزارهای تکنیکال همچون پرایس اکشن با امید دستیابی به بالاترین بازدهی در مقایسه با شاخص کل و کسب جایگاه نخست در صندوق‌های سهامی است.
استراتژی خاتم نیز کسب بازدهی بالاتر از نرخ متوسط بازار با ترکیب بهینه‌ای از سپرده بانکی، اوراق با درآمد ثابت دولتی و شرکتی و سهام و رقابت با سایر رقبا در کسب بازدهی و قرار گرفتن جزو ده صندوق برتر درآمد ثابت در کسب بازدهی و حفظ نقدشوندگی واحدها برای سرمایه گذاران با انجام بازارگردانی قوی و پرتفوی بهینه است.
شماره ۵۱۹ هفته نامه اطلاعات بورس