به گزارش صدای بورس، شرکت سبدگردان سرمایه و دانش از آذرماه ۱۳۹۹ پس از دریافت مجوزهای لازم از سازمان بورس و اوراق بهادار، فعالیت خود را در زمینه مدیریت دارایی آغاز کرد. این شرکت در حال حاضر علاوه بر ارائه خدمات سبدگردانی اختصاصی، مدیریت دو صندوق سرمایه‌گذاری را نیز برعهده دارد که در ادامه ضمن معرفی این صندوق‌ها، مروری بر عملکرد آن‌ها خواهیم داشت.
صندوق مشترک افق
خالص ارزش دارایی‌های صندوق سهامی مشترک افق با کاهشی ۴۰ درصدی در یک‌سال اخیر در سطح ۴۴۰ میلیارد ریال نوسان دارد و مدیران صندوق سهمی ۹۶ درصدی از این دارایی را به بازار سهام و به خصوص گروه‌های «شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی»، «فلزات اساسی» و «بانک‌ها و مؤسسات اعتباری» اختصاص داده‌اند. با وجود شرایط کلی بازار سهام در یک‌سال اخیر، مقایسه عملکرد این صندوق در کسب بازدهی با بازدهی شاخص کل در بازه‌های ماهانه، شش‌ماهه و یک‌ساله حاکی از زیان کم‌تر در روندهای نزولی و سود بیشتر در روندهای صعودی بازار بوده به نحوی که در شرایطی که بازدهی شاخص در یک‌ساله منتهی به آذر ۱۴۰۳ تنها ۳/۴ درصد بوده، صندوق افق بازدهی ۶/۱۱ درصدی داشته است.
صندوق صخره
سبدگردان سرمایه و دانش در فروردین‌ماه ۱۴۰۱ و با هدف جذب سرمایه‌های ریسک‌گریز صندوق سرمایه‌گذاری صخره را در گروه صندوق‌های بادرآمد ثابت تأسیس کرد. خالص ارزش دارایی‌های این صندوق اکنون در نزدیکی سطح ۲۶۴ میلیارد ریال قرار دارد. با توجه به ماهیت احتیاطی صندوق‌های بادرآمد ثابت، بازار سهام تنها سهمی ۱۰ درصدی در سبد دارایی آن دارد و اوراق بدهی و سپرده بانکی به ترتیب با ۴۵ و ۴۳ درصد بیشترین بخش دارایی صندوق صخره را تشکیل می‌دهند. این صندوق بادرآمد ثابت با کسب بیش از ۲۴ درصد بازدهی در یک‌سال اخیر عملکرد خوبی در مقایسه با سود سپرده بانکی و بسیاری از رقبا داشته است.
در جدول مشروح عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت شرکت سبدگردان سرمایه و دانش را مشاهده می‌کنید.