ظهور بیت کوین و آلت کوین‌ها، بازار ارزهای دیجیتال را به فضای سرمایه‌گذاری جالبی برای بسیاری از افراد تبدیل‌کرده‌است. حتما شنیده‌اید که سرمایه‌گذاری روی ارزهای دیجیتال بسیار سودآور خواهد بود.
اما جالب است بدانید ۷۰ درصد معامله‌گران ارزهای دیجیتال دارایی خود را در این سرمایه‌گذاری از دست می‌دهند. این یعنی اگر بدون دانستن نکات کلیدی برای موفقیت در سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال وارد این کار شوید، ممکن است ضرر معاملات شما بیشتر از سود باشد. پس راه‌حل چیست؟ برای معامله با رمزارزها چه نکاتی را باید رعایت کنیم؟
در ادامه ما مهم‌ترین نکاتی که باید برای یک سرمایه‌گذاری سودآور روی ارزهای دیجیتال در نظر داشته‌باشید را جمع‌آوری کرده‌ایم. پس قبل از شروع ترید، آموزش ببینید و به نکات زیر دقت کنید.
داشتن صبر و چشم‌انداز بلندمدت
بازار ارزهای دیجیتال یکی از پرنوسان‌ترین بازارهای مالی جهان به‌شمار می‌رود. این یعنی در کوتاه‌مدت ممکن است قیمت رمزارز موردنظر شما به‌شدت بالا یا پایین برود. بنابراین باید خود را آماده این نوسانات کنید. بازار ارزهای دیجیتال نیاز به دانش و استراتژی دارد و اگر صبر نداشته‌باشید ممکن است دارایی خود را تنها در یک نوسان از دست بدهید.
پیش از ورود به بازار ارزهای دیجیتال، اهداف خود را مشخص کنید. تعیین هدف به شما کمک می‌کند تا بتوانید استراتژی بچینید. اگر به دنبال سود سریع هستید و دید کوتاه‌مدت دارید، باید ریسک‌های حساب‌شده را بپذیرید و بخش مهمی از زمان خود را به معامله اختصاص دهید.
اما اگر هدف بلندمدت دارید و نمی‌خواهید زیاد ریسک کنید، با چشم‌انداز بلندمدت وارد بازار شوید. تاریخ نشان‌داده سرمایه‌گذاری با استراتژی هولد یا همان نگهداری رمزارزها با چشم‌انداز بلندمدت ریسک کمتری دارد و سودآوری بیشتری خواهد داشت. علاوه بر این، پروژه‌های قوی و با پشتوانه، در طولانی‌مدت ارزش خود را نشان می‌دهند. با داشتن چشم‌انداز بلندمدت، می‌توانید از نوسانات کوتاه‌مدت بازار در امان باشید.
دوری از تصمیمات هیجانی و تأثیرپذیری از FOMO (ترس از جا ماندن)
ترس از جاماندن(Fear Of Missing Out)، یکی از اصلی‌ترین تله‌های بازار ارزهای دیجیتال است. فومو زمانی اتفاق می‌افتد که بازار یک صعود قدرتمند را تجربه می‌کند و قیمت اتریوم، بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال رشد قابل توجهی دارد. در چنین حالتی، سرمایه‌گذارانی که از بازار جا مانده‌اند و موفق به خرید در قیمت‌های پایین‌تری نشده‌اند، با تصور این که بازار همچنان صعودی است اقدام به خرید می‌کنند.
این در حالی است که بازار رشد خود را داشته و از آنجا که دیگر توان بیشتری برای صعود ندارد، قیمت‌ها به‌شدت اصلاح می‌شوند. بدین ترتیب، سرمایه‌گذار نه‌تنها از معامله خود سود نمی‌برد بلکه متحمل ضرر سنگینی می‌شود. از این رو، دانستن زمان ورود و خروج در معاملات رمزارزها اهمیت بسیار زیادی دارد.
اینجا است که تعیین قوانین ورود و خروج واضح وارد عمل می‌شود. این قوانین به شما کمک می‌کنند تا تصمیمات عینی بگیرید و احساساتی مانند طمع یا ترس را کنترل کنید. با معیارهای روشن برای زمان ورود یا خروج از یک معامله، کمتر احتمال دارد که معامله‌گر تصمیمات هیجانی را بر اساس هیاهوی بازار بگیرد.
اما برخی از قوانین ورود و خروج معامله که شما را از نوسانات شدید در امان نگه‌می‌دارد عبارتند از:
-
سطوح حمایت و مقاومت ارزها را بشناسید در آن نقاط وارد و خارج شوید.
-
برای معامله حد سود تعیین کنید و پس از رسیدن به آن از معامله خارج شوید.
-
برای معامله حد ضرر بگذارید تا در صورت سقوط بازار به طور خودکار معامله به پایان برسد.
قوانین ورود و خروجی که برای خود تعیین می‌کنید، می‌توانند به سادگی خرید در روزهای قرمز و فروش در روزهای سبز یا پیچیده‌تر باشند. اما در هر حال، نکته کلیدی در این قانون ثبات است. بنابراین، تا زمانی که استراتژی معاملاتی که دارید تغییر نکرده‌است، به قوانین پایبند بمانید.
به‌روزرسانی دانش و اطلاعات در مورد پروژه‌های جدید
بازار رمزارزها یک بستر پویا و رو به رشد است. این بستر پتانسیل‌های زیاد و ناشناخته‌ای دارد و هرروز پروژه‌های جدیدی در آن ظهور می‌کنند. از این رو، به‌روز ماندن از آخرین اخبار و روندها یکی از نکات کلیدی برای موفقیت در سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال است زیرا فرصت‌های جدید را برای شما نمایان می‌کند.
به بیان دیگر، در بازار ارزهای دیجیتال هر پروژه جدید یک فرصت تازه برای کسب سود به‌شمار می‌رود؛ البته در صورتی که بتوانید بهترین پروژه‌ها را پیدا و به موقع روی آن‌ها سرمایه‌گذاری کنید. به یاد داشته‌باشید در دنیای رمزارزها همه چیز سریع اتفاق می‌افتد و فرصت‌های سرمایه‌گذاری به همان سرعتی که به‌وجود می‌آیند، ناپدید می‌شوند. پس برای پیدا کردن بهترین پروژه‌های نوپای ارزهای دیجیتال، باید به‌روز بمانید. پیش از این که اقدام به سرمایه‌گذاری روی یک پروژه کنید، مواردی مثل:
-
تیم توسعه‌دهنده
-
اهداف و رودمپ (Road map)
-
فناوری مورد استفاده
-
و نوآوری‌هایی که نسبت به رقبا دارد
-
حامیان پروژه
را مورد بررسی قرار دهید. این موارد می‌توانند اطلاعات خوبی درباره پتانسیل‌های رشد پروژه‌های جدید به شما بدهند و ارزش آن‌ها را مشخص کنند.
علاوه بر این، اخبار رمزارزها را دنبال و اطلاعاتی که از رمزارزها دارید را همواره به‌روزرسانی کنید. در دنیای ارزهای دیجیتال، باتوجه به آن که قیمت رمزارزها می‌توانند تحت تاثیر اخبار تغییرات چشمگیری کنند، دنبال کردن اخبار اهمیت بسیاری دارد. بنابراین، برای این که از بازار عقب نمانید، بهتر است هم اخبار عمومی و هم اخبار مربوط به ارزهای دیجیتال را دنبال کنید.
مدیریت صحیح دارایی و تعیین حد ضرر
مدیریت صحیح دارایی یکی دیگر از نکات کلیدی برای موفقیت در سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال است که اغلب توسط سرمایه‌گذاران نادیده گرفته می‌شود. منظور از مدیریت صحیح دارایی، روشن بودن شرایط سرمایه‌گذاری و درک ریسک موجود در هر معامله است تا سود شما به حداکثر برسد. مدیریت صحیح دارایی همچنین کمک می‌کند در روزهای پرنوسان بازار تصمیمات بهتری بگیرید.
بعضی از تکنیک‌های مدیریت صحیح دارایی که می‌توانید در سرمایه‌گذاری خود استفاده کنید عبارتند از:
-
سفارشات استاپ ضرر و سود: معاملات خود را طوری تنظیم کنید که به صورت خودکار با قیمت از پیش تعیین‌شده به فروش برسند تا ضررهای احتمالی را به حداقل برسانید. تعیین حد سود و حد ضرر ریسک را تا حد زیادی کاهش می‌دهد.
-
نسبت ریسک به پاداش: قبل از ورود به معامله، ریسک معامله را نسبت به پاداش آن ارزیابی کنید. تعیین نسبت ریسک به پاداش مطلوب، مانند ۱به۳، تضمین می‌کند که سودهای بالقوه، ریسک‌های موجود را توجیه می‌کند.
-
تنوع بخشیدن به سبد: سرمایه‌گذاری‌های خود را با ارزهای دیجیتال مختلف متنوع کنید تا ریسک کلی خود را به حداقل برسانید. سعی کنید از انواع آلت‌کوین‌ها، میم‌کوین‌ها و پروژه‌های مختلف در سبد خود قرار دهید.
-
اندازه معاملات: این که قصد دارید چه میزان سرمایه را به یک معامله اختصاص دهید، یکی از نکات کلیدی برای موفقیت در سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال است. یک رویکرد رایج این است که تنها درصد کمی از کل سرمایه خود را مثلا حدود ۱ تا ۲ درصد، در یک معامله قرار دهید. به این ترتیب، در صورتی که معامله شما وارد ضرر شود، تاثیر قابل توجهی بر سرمایه شما نمی‌گذارد.