به گزارش صدای بورس، تأمین سرمایه خلیج فارس، به عنوان اولین تأمین سرمایه صنعتی ایران، در سال ۱۴۰۰ و پس از دریافت مجوزهای لازم از سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت خود را رسماً آغاز کرد. این شرکت در کنار ارائه خدمات مختلفی مانند مدیریت دارایی، تأمین مالی و مشاوره مالی، در حال حاضر مدیریت پنج صندوق سرمایه‌گذاری متنوع را برعهده دارد که در ادامه ضمن معرفی آن‌ها مروری بر عملکرد آن‌ها نیز خواهیم داشت.
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت خلیج فارس
نخستین صندوق تأمین سرمایه خلیج فارس با هدف جذب سرمایه‌های ریسک‌گریز در مردادماه ۱۴۰۱ در گروه صندوق‌های با درآمد ثابت تأسیس شد. این صندوق که با نماد «نخل» در بورس قابل معامله است با خالص ارزش دارایی‌های بیش از ۴۷ هزار میلیارد ریالی، بزرگ‌ترین صندوق خلیج فارس است. بازار بدهی و سپرده بانکی با ۶۱ و ۲۴ درصد سهم از این دارایی، بیشترین بخش سبد دارایی صندوق را تشکیل می‌دهند و حاصل این ترکیب دارایی کسب بیش از ۲۵ درصد بازدهی در ۱۲ ماه اخیر بوده است.
صندوق سرمایه‌گذاری ساحل
دومین صندوق مجموعه چند روز پس از آغاز به کار صندوق اول، با نام ساحل سرمایه امن خلیج فارس در گروه صندوق‌های با درآمد ثابت آغاز به کار کرد.
خالص ارزش دارایی‌های صندوق با جهشی ۵۷۳ درصدی در سال گذشته به ۳۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال رسیده است. مدیران صندوق ۵۵ درصد از سبد دارایی را به اوراق بدهی و ۴۴ درصد را به سپرده بانکی اختصاص داده و با کسب ۳۰ درصد بازدهی در ۱۲ ماه اخیر، عملکرد بسیار خوبی در مقایسه با رقبا داشته‌اند. در افق بلندمدت و طی مدت مشابه کاری، صندوق ساحل بازدهی مرکب بیشتری از صندوق خلیج داشته است.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری تضمین
صندوق مختلط تضمین خلیج فارس با قابلیت تضمین اصل سرمایه، در آبان ۱۴۰۲ تأسیس شد. این صندوق با انعطاف بالا در ترکیب دارایی، اصل سرمایه سرمایه‌گذاران را در مقابل ضرر تضمین می‌کند و در دوره‌های رشد بازار به دنبال کسب سود بیشتر است. صندوق تضمین در یک‌سال اخیر موفق به کسب بیش از ۴۱ درصد بازدهی شده است.
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه مینو خلیج فارس
تأمین سرمایه خلیج فارس نخستین صندوق سهامی خود را دی‌ماه ۱۴۰۲ راه‌اندازی کرد. مدیران صندوق خلیج، ۹۶ درصد از خالص ارزش دارایی ۱۷۱۷ میلیارد ریالی صندوق را به بازار سهام اختصاص داده و در ماه و سال اخیر به ترتیب بیش از ۱۶ و ۴۲ درصد بازدهی محقق ساخته‌اند.
صندوق سرمایه‌گذاری خبره صنعت خلیج فارس
در راستای تنوع‌بخشی به خدمات، صندوق سهامی بخشی خبره صنعت خلیج فارس با نماد «پتروفارس» در مردادماه ۱۴۰۳ تأسیس شد. ۹۶ درصد از خالص ارزش دارایی‌های ۸۳۰۰ میلیارد ریالی صندوق به سهام گروه پتروشیمی اختصاص دارد. این صندوق جوان و پرانگیزه در ماه گذشته بیش از ۲۲ درصد بازدهی داشته و تنها در کم‌تر از پنج ماه از آغاز فعالیت خود، سودی ۴۴ درصدی عاید سرمایه‌گذاران کرده است.
در جدول مشروح عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس را مشاهده می‌کنید.
شماره ۵۷۶ هفته نامه اطلاعات بورس