به گزارش صدای بورس، نخستین کارخانه شیر پاستوریزه اصفهان در سال ۱۳۳۷ پیریزی و تجهیز گردیده و راهاندازی آن طی دو سال به طول انجامید.اصفهان، همچون تبریز و شیراز، یکی از سه شهری بود که از سوی وزارت کشاورزی دولت وقت، برای نصب و راهاندازی کارخانههای دانمارکی انتخاب شد.
منوچهر قانع سهامدار اصلی کارخانه، با کمک ۲۳ کارگر و کارمند، تولید حدود ۳۰۰ کیلوگرم شیر پاستوریزه در روز را در خیابان بزرگمهر اصفهان آغاز کرد. سرانجام با تغییرات حقوقی در ساختار مالکیت شرکت شیر منطقهای اصفهان، شرکت با نام جدید «شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان» تحت پوشش شرکت صنایع شیر ایران ادامه فعالیت قبلی خود را دنبال کرد.
محصولات شرکت سهامی صنایع شیر ایران از سال۱۳۸۰ با نام تجاری «پگـــاه» عرضه میشوند و محصولات کارخانه اصفهان نیز با نام پگاه اصفهان به بازار راه پیدا می کنند.
اهداف کلان و استراتژی ها
۱- افزایش کیفیت و کاهش هزینه های عملیات
۲- فراتررفتن ازسطح انتظارات مشتری
۳- کاهش لیدتایم ها یا چرخه های تولید
۴- سرعت بخشیدن به موضوع معرفی محصولات جدید به بازار
۵- روانسازی وثبات درتامین مواد
۶- اداره کردن شرکت های جهانی
۷- افزایش شفافیت و دیداری نمودن نتایج عملکرد جهت آشکار کردن فرصت های بهبود
جدول زیر ذره بین :
- باتوجه به جدول فوق P/E سهم ۵۲.۹۳ می باشد که در مقایسه با P/E صنعت پایین تر است که از این نظر ریسک خرید این سهم کاهش پیدا می کند.
- سود خالص شرکت طی سال های ۹۶ تا ۹۸ روند صعودی داشته است.سود خالص شرکت در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۹۸ مبلغ ۴۰۶,۱۱۱ میلیون ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۴۸ درصدی داشته است.
- میانگین ۵ ساله سود هر سهم پس از کسر مالیات مبلغ ۱,۱۲۰ ریال می باشد. سود هر سهم پس از کسر مالیات در سال ۹۸ مبلغ ۱,۷۹۳ ریال بوده که از میانگین ۵ ساله بیشتر است. سود هر سهم پس از کسر مالیات در سال ۹۸ نسبت به سال گذشته ۴۸ درصد افزایش یافته است.
- سود نقدی شرکت در سال ۹۹ مبلغ ۳۷۰ ریال است.
- بازدهی یک ماهه و سه ماهه سهم منفی است ولی بازده یک ساله سهم مثبت بوده که در مقایسه با سایر شرکت های بورسی رشد نسبتا مطلوبی داشته است.
✅مقدار EPS برآوردی برای سال ۹۹ مبلغ ۵۰۷ ریال می باشد که با EPS سال ۹۸ برابر می باشد.
✅برآورد P/E شرکت برای سال ۹۹ برابر ۵۵.۶۸ می باشد که ازP/E گروه بالاتر است.
نسبت های سودآوری:
حاشیه سود عملیاتی که بیانگر عملکرد عملیاتی شرکت است در سال ۹۸ نسبت به سال گذشته کاهش ۱.۹۸ درصدی داشته است. نسبت حاشیه سود خالص در سال ۹۸ نسبت به سال گذشته کاهش ۱.۶۹ درصدی داشته است.
نسبت های اهرمی:
جمع بدهی ها به جمع دارایی ها در سال ۹۸ نسبت به سال گذشته ۹.۲۸ درصد کاهش یافته است که بیانگراین است که شرکت نسبت به سال ۹۷ میزان کمتری از دارایی هایش از بدهی ها تامین می کند. نسبت سود انباشته به دارایی های شرکت طی سال های ۹۶ تا ۹۸ روند نزولی داشته است. نسبت سود انباشته به دارایی های شرکت در سال ۹۸ نسبت به سال گذشته ۱۳ درصد کاهش داشته است.
تفسیر روش دوپونت برای بازده حقوق صاحبان سهام شرکت:
بازده حقوق صاحبان سهام شرکت ( ROE) در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۹۸ برابر ۶۳.۷۸% می باشد در حالی که در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۹۷ برابر ۶۲.۴۱% می باشد. این بازده در سال ۹۸ نسبت به سال گذشته افزایش ۱.۳۷ درصدی داشته است که علت آن رشد ۲۸.۴۳ درصدی گردش دارایی های شرکت نسبت به سال ۹۷ می باشد. کاهش ۱.۶۹ درصدی حاشیه سود خالص و کاهش ۱۸.۲۸ درصدی نرخ اهرم مالی توانسته مقداری از این رشد را کاهش دهد.
ROE شرکت از صنعت بیشتر است که نشان می دهد بازدهی شرکت نسبت به میانگین همگروهی های خود بالاتر است.
اطلاعات مالی بر اساس صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
سرمایه: ۲۲۶,۵۰۹ میلیون ریال
تعداد برگه سهم: ۸۳۵,۸۲۱,۰۰۰
ترکیب سهامداران:
شرکت صنایع شیرایران %۵۸.۶۶۰
شرکت ایثاراصفهان-سهامی خاص- %۹.۶۳۰
شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش-سهامی خاص- %۱.۷۷۰
شخص حقیقی %۱.۴۹۰
شخص حقیقی %۱.۳۵۰
طرح های توسعه:
-طرح خط دوم اسپری درایر شرکت
-طرح توسعه ماشین آلات تولید و بسته بندی کره
تعداد کارکنان:
تعداد پرسنل تولیدی شرکت: ۲۷۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت: ۲۳۴
ترکیب درآمدی شرکت:
درآمدهای عملیاتی شرکت در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۹۸ مبلغ ۹,۲۰۰,۱۴۰ میلیون ریال و بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی مبلغ ۸,۳۹۰,۲۹۳ میلیون ریال می باشد.
برآورد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۹۹ میزان ۸,۸۱۷,۶۸۴ تن می باشد.
نکات با اهمیت گزارش در مقایسه با دوره ۱۲ ماهه سال گذشته :
افزایش ۱۰۴ درصدی درآمدهای عملیاتی
افزایش ۴۹درصدی سود عملیاتی
افزایش ۴۸درصدی سود خالص
افزایش ۱۸۶درصدی دارایی‌ها
افزایش ۱۱۹درصدی سود انباشته
افزایش ۲۰۶درصدی حقوق مالکانه
کاهش حاشیه سود خالص از۶.۱۰ درصد به ۴.۴۱ درصد
کاهش حاشیه سود ناخالص از ۱۲.۸۵ درصد به ۸.۸۰ درصد
کاهش بازده دارایی از۱۹.۱۰درصد به ۱۷.۷۷ درصد
افزایش بازده حقوق صاحبان سهام ۶۲.۴۱ درصد به ۶۳.۷۸ درصد
نظر شما