به گزارش صدای بورس، در حال حاضر این مجموعه مدیریت دو صندوق سرمایه‌گذاری را بر عهده دارد که مروری بر عملکردشان خواهیم داشت.
رشد چند صد درصدی در یک‌سال
مردادماه۱۳۹۲، صندوق «اندیشه فردا» با هدف جذب سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز، فعالیت خود را در گروه صندوق‌های با درآمد ثابت آغاز کرد. خالص ارزش دارایی‌های صندوق، با جهشی ۵۷۸ درصدی در یک‌سال گذشته، اکنون از مرز ۱۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال نیز فراتر رفته است. با توجه به ماهیت صندوق‌های با درآمد ثابت، بازار سهام تنها سهمی ۴ درصدی از پرتفوی صندوق دارد و بیشترین سهم پرتفوی آن به ترتیب با ۶۰ و ۳۶ درصد، به بازار اوراق بدهی و سپرده‌گذاری در بانک اختصاص یافت.
صندوق اندیشه فردا با کسب حدود ۵۷ درصد بازدهی در یک‌سال گذشته، عملکرد بسیار خوبی داشته و نسبت به سپرده‌گذاری در بانک و همچنین بسیاری از صندوق‌های مشابه، بازدهی بالاتری را محقق ساخته است.
قرارگیری در جمع پربازده‌ترین
دیگر صندوق این مجموعه با نام «میراث ماندگار پاسارگاد»، یک صندوق نیکوکاری است که در گروه صندوق‌های مختلط، مشغول به فعالیت است. صندوق‌های نیکوکاری، بسته به امیدنامه و اساسنامۀ خود، تمام یا بخشی از درآمد و سود حاصله را صرف امور خیریه می‌کنند. خالص ارزش دارایی‌های این صندوق در یک‌سال گذشته رشدی ۲۰۸ درصدی را تجربه کرده و به ۱۳۳۰ میلیارد ریال رسید. این صندوق مختلط، تقریباً ۴۳ درصد از سبد خود را به بازار سهام و در صدر آن گروه‌های «بانک‌ها و مؤسسات اعتباری»، «فلزات اساسی» و «محصولات شیمیایی» اختصاص داده و پس از آن بازار بدهی و سپردۀ بانکی به ترتیب با ۴۱ و ۱۵ درصد بیشترین بخش پرتفوی آن را تشکیل داده‌اند. حاصل این استراتژی سرمایه‌گذاری، کسب بیش از ۲۲۴ درصد بازدهی در یک‌سال گذشته و قرارگیری در جمع پربازده‌ترین صندوق‌های مختلط بازار بوده است.
سجاد یزدانی، کارشناس سامانه رسام (اطلاعات مالی پارت)
منبع: هفته نامه اطلاعات بورس شماره ۳۸۰
نظر شما