وحید بلالی _ صدای بورس، فراکاب ها یا بورس های چهارگانه (بورس کالا، بورس تهران، فرابورس و بورس انرژی) یکی از گروه های جالب در بازار سرمایه هستند که بسیاری از اوقات رفتار مخالف شاخص کل را از خود نشان می دهند، در این گزارش قصد داریم رفتار نماد کالا متعلق به بورس کالای ایران را بررسی کنیم:
بورس کالا درآمد همیشگی و بدون ریسکی داشته و این یکی از بهترین مواردی است که یک شرکت می تواند با آن روبرو باشد، درآمد بورس کالا موارد زیر است: درآمد حق عضویت، حق درج کالای عرضه شده، درآمد حاصل از کارمزد معاملات، حق پذیرش کالا و انبارها.
از میان درآمدهای بورس کالا بیشترین درآمد متعلق به درآمد حاصل از کارمزد معاملات است، این درآمد تا پایان آبان ماه ۱۴۰۰ برابر است با ۲۵۶ میلیارد تومان در صورتی که درآمد یک ساله ۹۹ تقریبا برابر با این میزان بوده (درآمد حاصله سال ۹۹ از محل کارمزد ۲۵۳ میلیارد تومان بوده است). یعنی بورس کالا چهار ماه تا انتهای سال توانسته بیشتر از سال گذشته درآمد کسب کند، درآمد کلی بورس کالا در سال ۹۹ به میزان ۲۶۱ میلیارد تومان بوده اما درآمد تا انتهای آبان ۱۴۰۰ به عدد ۲۶۵ میلیارد تومان رسیده است. این امر نشان دهنده وضعیت خوب بنیادی این شرکت است.
بورس کالا همچنین در دوشنبه ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۰ یک افشای اطلاعات منتشر کرده که در آن از آزادسازی ۵ درصد از سهم برای معامله برای فعالان حقیقی خبر داد؛ در این افشا آمده است: مقرر شده است در راستای اجرای تدریجی مصوبه مذبور در مرحله سوم، ۵ درصد از سهام بورس کالا متعلق به سهامداران دسته نهادهای مالی و فعالان به دسته سایر اشخاص (نماد کالا) انتقال و قابلیت معامله برای آنها در نماد کالا فراهم گردد و این خبر باعث پرتقاضا شدن دوباره کالا شد.
تابلوخوانی
نکته جالب در سهم کالا این سهم که تنها ۵ درصد از سهام این شرکت در دست سهامداران عمده بوده که آن هم دو شخص حقیقی هستند و ۹۵ درصد سهام دیگر کالا در دست حقیقی های خرد است، این نکته در یک سهم بسیار جالب است، البته امکان این که حقوقی های بسیاری با کدهای حقیقی این نماد را خرید و فروش کنند بسیار زیاد است.
یکی از نکات ضعف کالا، ضریب نقدشوندگی بسیار پایین این نماد است، ضریب نقدشوندگی آن ۶۱ منفی بوده که این عدد نیز بسیار عجیب است، مورد تعجب برانگیز دیگر روانشناسی سهم کالا است که این سهم روزهای متعادل را کم به خود می بییند و یا پرتقاضا و درآستانه صف خرید و یا کم تقاضا و در آستانه صف فروش است، این نوع رفتار و حرکت کالا باعث شده این نماد مورد علاقه بسیاری از فعالان بازار سرمایه باشد.
جزئیات معاملات حقیقی و حقوقی در معاملات چهارشنبه کالا عبارتند از:
در محدوده مثبت
- خرید حقیقی: ۱۵.۹ میلیون سهم
- سرانه: ۳۰ میلیون تومان
- فروش حقیقی: ۱۵.۶ میلیون سهم
- سرانه: ۲۴ میلیون تومان
- خرید حقوقی: ۶۷ هزار سهم
- فروش حقوقی: ۳۹۶ هزار سهم
در صف خرید
- خرید حقیقی: ۷.۸ میلیون سهم
- سرانه: ۴۹ میلیون تومان
- فروش حقیقی: ۷.۲ میلیون سهم
- سرانه: ۳۰ میلیون تومان
- خرید حقوقی: ۹۸ هزار سهم
- فروش حقوقی: ۶۹۲ هزار سهم
همانطور که در بالا می بینید حقیقی ها همه کاره نماد کالا هستند و این میزان بازیگران حقیقی باعث شده همیشه یکی از پربازده ترین نمادهای بازار سرمایه باشد.
تحلیل تکنیکال
این روزها می شنویم که تحلیل در بورس ایران جوابگو نیست و بورس ایران به هیچ وجه تحلیل بردار نیست، اما در بالا از سودده بودن نماد کالا و آینده دار بودن آن صحبت کردیم که باعث شده سرمایه گذاران حقیقی به این نماد توجه ویژه ای کنند که در روز به شدت قرمز بازار سرمایه هم این نماد سبز رنگ باشد، علاوه بر عوامل بنیادی، نماد کالا از نظر تکنیکال هم تحلیل پذیر است. همانطور که در تصویر زیر می بینید نماد کالا در یک کانال دوبل صعودی در بلند مدت حرکت کرده و همواره به سقف و کف این کانال واکنش نشان داده است.
کالا طبق تصویر زیر نیز تحلیل پذیر عمل کرده و RSI آن در تایم فریم ماهانه هیچ وقت به پایین تر از 50 نرسیده است،
کالا همچنین به خط روند در RSI نیز واکنش داده و توانسته روند صعودی را حفظ کند. در تایم فریم هفتگی نیز هیچگاه RSI به زیر عدد 33 نرسیده و این نشان دهنده قدرت تحلیل در این نماد است.
البته شاید یکی از دلایل این تحلیل پذیری بازیگران زیاد حقیقی این سهم بوده که بسیاری از آنها از حرفه ای های بازار سرمایه هستند.
پیش بینی آینده معاملات کالا
کالا همانطور که در تصویر زیر می بینید در تایم فریم روزانه به محدوده مقاومتی سنگین ابرکومو نزدیک شده و در معاملات هفته آینده با این مقاومت ها روبرو خواهد شد،
باید دید کالا می تواند از سد این همه مقاومت در هفته آینده بگذرد یا خیر، دو احتمال برای هفته آینده وجود دارد، صف خرید و عبور از همه مقاومت ها، منفی شدن و نفس گرفتن دوباره برای صعود.
نظر شما