وحید بلالی - صدای بورس: پتروشیمی پردیس یا همان نماد «شپدیس»، یکی از نمادهای خوب بازار سرمایه است، شرکت پتروشیمی پردیس تولید و عرضه کننده محصولات آمونیاک و اوره، مالک بزرگترین مجتمع تولیدکننده آمونیاک و اوره در خاورمیانه و نیز یکی از بزرگترین تولیدکنندگان این محصولات در سطح جهان است.
مجتمع پتروشیمی پردیس در منطقه ویژه اقتصادی /انرژی پارس، در شهر عسلویه و به فاصله ۲۷۰ کیلومتری جنوب شرقی بندر بوشهر واقع شده است. مساحت کل مجتمع شامل فاز اول، دوم و سوم جمعاً حدود ۶۴.۵ هکتار مشتمل بر مساحت فاز اول: ۳۴ هکتار، مساحت فاز دوم: ۱۷ هکتار و مساحت فاز سوم: ۱۳.۵ هکتار است.
در تصویر فوق مکان پتروشیمی پردیس را ملاحظه می‌کنید.
خوراک هر فاز مجتمع، گاز طبیعی به میزان ۶۷۰ میلیون نرمال متر مکعب در سال است که از محل فازهای گازی پارس جنوبی و یا مجتمع پتروشیمی پارس تـأمین می‌شود، همچنین مصرف عادی گاز در هر فاز مجتمع ۸۰.۰۰۰ متر مکعب گاز در ساعت است.
همانطور که در تصویر زیر می‌بینید، پتروشیمی پردیس توانسته هم محصولات خود را در بازار داخلی به فروش برساند هم به بازار صادراتی راه داشته باشد.
پردیس در گزارش یک ماهه فعالیت (انتهای آبان ۱۴۰۰) توانسته اوره صنعتی داخلی را به فروش داخل کشور رسانده و ۲ محصول اوره صنعتی و آمونیاک را نیز صادر کند. جمع فروش داخلی «شپدیس» از ابتدای مهر تا آبان ۱۹۲۳ میلیارد تومان بوده که نسبت به میزان مشابه سال قبل که ۸۴۹ میلیارد تومان بود، افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی را نشان می‌دهد.
جمع فروش صادراتی این محصول نیز از ابتدای مهر تا انتهای آبان ۳۱۵۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به سال قبل بیش از ۵۰ درصد افزایش داشته است. کل درآمد «شپدیس» از ابتدای مهر تا انتهای آبان سال جاری ۵۰۷۴ میلیارد تومان بوده و درآمد سال قبل در همین مدت زمانی ۲۹۶۲ میلیارد تومان بوده که امسال افزایش ۷۱ درصدی نشان می‌دهد.
eps «شپدیس» الان ۲۱۳۵۳ است که پیش‌بینی می‌شود با افزایش فروش و صادرات این میزان در انتهای سال افزایش یابد (صدای بورس پیش‌بینی دقیق eps این شرکت در انتهای سال را در گزارش‌های بعدی انجام خواهد داد).
pبهe «شپدیس» یک واحد بالاتر از متوسط گروه است، متوسط گروه ۸.۱ است، البته یک واحد نگرانی چندانی ندارد.
تحلیل تابلوخوانی
۸۵ درصد سهامداران عمده «شپدیس» حقوقی‌ها هستند، ۶۸ درصد سهام «شپدیس» متعلق به نماد «پارسان» است، نماد «پارسان» نیز یکی از شرکت‌های هلدینگ چندرشته‌ای «وغدیر» است. جزئیات معاملات حقیقی و حقوقی این سهم در روز چهارشنبه عبارت است از:
در محدوده مثبت
- خرید حقیقی: ۱.۳ میلیون سهم
- سرانه: ۳۹ میلیون تومان
- فروش حقیقی: ۱.۱ میلیون سهم
- سرانه: ۳۳ میلیون تومان
- خرید حقوقی: ۳۷۶ هزار سهم
- فروش حقوقی: ۵۵۲ هزار سهم
در صف خرید
- خرید حقیقی: ۴۴۰ هزار سهم
- سرانه: ۹۱ میلیون تومان
- فروش حقیقی: ۱۶۵ هزار سهم
- سرانه: ۳۸ میلیون تومان
- خرید حقوقی: ۳۳۳ هزار سهم
- فروش حقوقی: ۶۰۸ هزار سهم
این سهم در معاملات روز چهارشنبه توسط حقیقی‌ها حمایت شده اما حقوقی‌ها این سهم را فروخته‌اند. میانگین فروش حقوقی‌ها به مراتب کمتر از خرید حقوقی‌ها بوده و در نتیجه این سهم توانسته در معاملات روز چهارشنبه به محدوده صف خرید برسد.
«شپدیس» از ساعت ۱۲ به بعد و در نیم ساعت پایانی شاهد معاملات بزرگ جالبی بوده که عبارت است از:
۱۲:۱۰:۲۵
خرید ۲۴ نفر هرکدام میانگین ۶۷ میلیون ت
- جمعاً ۱.۶ میلیارد ت
- حجم: ۸۰ هزار سهم
- حقوقی به حقیقی: ۰%
- قیمت: ۱۹۹۶۵۰
۱۲:۱۰:۲۵
- فروش ۱۷ نفر هرکدام میانگین ۱۲۱ میلیون ت
- جمعاً ۲.۱ میلیارد ت
- حجم: ۱۰۳ هزار سهم
- حقیقی به حقوقی: ۲۱.۸%
- قیمت: ۱۹۹۶۵۰
۱۲:۱۲:۴۱
- خرید ۱ نفر ۵۲۰ میلیون ت
- حجم: ۲۶ هزار سهم
- حقوقی به حقیقی: ۲۵.۵%
- قیمت: ۱۹۹۶۵۰
۱۲:۱۳:۳۸
- خرید ۶ نفر هرکدام میانگین ۳۵۸ میلیون ت
- جمعاً ۲.۱ میلیارد ت
- حجم: ۱۰۸ هزار سهم
- حقوقی به حقیقی: ۹۸.۲%
- قیمت: ۱۹۹۶۶۰
۱۲:۱۴:۴۲
- خرید ۶ نفر هرکدام میانگین ۳۲۸ میلیون ت
- جمعاً ۲ میلیارد ت
- حجم: ۹۹ هزار سهم
- حقوقی به حقیقی: ۹۸.۹%
- قیمت: ۱۹۹۶۶۰
۱۲:۱۸:۲۸
- خرید ۱۱ نفر هرکدام میانگین ۷۵ میلیون ت
- جمعاً ۰.۸ میلیارد ت
- حجم: ۴۱ هزار سهم
- حقوقی به حقیقی: ۷۷.۵%
- قیمت: ۱۹۹۶۶۰
همانطور که مشاهده می‌کنید قدرت خرید به فروش در نیم ساعت پایانی معاملات می‌چربد، بنابراین اگر اتفاق خاصی در بازار بورس نیفتد «شپدیس» می‌تواند شنبه را در محدوده مثبت معاملات آغاز کند.
تحلیل قیمتی و روانشناسی سهم
همانطور که در نمودار ماهانه «شپدیس» ملاحظه می‌کنید، این سهم فاصله چندانی تا سقف تاریخی خود ندارد، این سهم در مهر ماه توانست به سقف قیمتی برسد.
اگر فردی این سهم را در تیر ماه ۹۹ و در اوج ریزش بازار سرمایه خریده بود، هم اکنون ۶۶ درصد در سود بود. حال این سهم بعد از اصلاح ۲ ماهه باز هم قله را هدف گرفته است.
rsi «شپدیس» در تایم فریم ماهانه عدد ۸۱ است، از آنجایی که این سهم در سال‌های ۹۸ و ۹۹ در ۶ ماه توانسته بود این rsi را حفظ و حتی به عدد ۹۸ نیز برسد، نگرانی چندانی برای این سهم وجود ندارد. البته حجم ماهانه منفی خورده و باید با احتیاط این نماد را رصد کرد تا از سد مقاومت ماهانه خود که شنبه هفته آینده است، بگذرد.
در صورت عبور از سقف تاریخی ۳ احتمال وجود دارد:
۱. پرتقاضا شدن و صف خرید و بازده بیش از ۲۰ درصدی
۲. تروبک به مقاومت شکسته شده و اصلاح قیمتی دوباره و بعد از مدتی صعودی شدن
۳. عبور از سقف تاریخی و نوسان در محدوده بالای سقف تاریخی