تحلیل بنیادین
-
حاشیه سود سمازن چقدر پیش بینی شد؟
گزارش تحلیلی از بررسی وضعیت نماد سمازن و پیش بینی فروش آینده شرکت در این مطلب می خوانید.
-
تحلیل بنیادی (فاندامنتال) چیست؟
تحلیل بنیادی یا فاندامنتال (Fundamental Analysis) روشی است که از آن برای تحلیل بازارهای سرمایه و بررسی وضعیت و همچنین ارزش‌گذاری شرکت‌ها، اوراق مشتقه، اوراق بدهی و… استفاده می‌شود. تحلیلگران بنیادی از طریق بررسی و تحلیل اطلاعاتی مانند درآمد، بدهی، میزان فروش، هزینه‌ها و…، سهام یک شرکت را با توجه به صنعتی که در آن قرار گرفته است، ارزش‌گذاری می‌کنند؛ به‌این‌ترتیب می‌توان متوجه شد که آیا سهام آن شرکت بیش از ارزش خود در بازار معامله می‌شود یا خیر. به زبان ساده متخصصان بازارهای مالی به کمک تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادین قیمت ها را پیش بینی می‌کنند.
-
پیش‌بینی بازار فردا ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲/ ضرورت توجه به تحلیل‌های بنیادی
بازارهای موازی بازار سرمایه به ویژه طلا و ارز در قالب اخبار فعلا در حال درجا زدن هستند.
-
نمادهای تاثیرگذار بازار در روز دوشنبه کدام بودند؟
شاخص بورس امروز را با صعود آغاز کرد و در نهایت با رشد بیش از ۶ هزار و ۲۶۲ واحدی به کار روزانه خود پایان داد.
-
پتروشیمی های بورس در انتظار تحولات جدید
تغییرات قیمت متانول، اتیلن، بنزن، استایرن و پی وی سی چه اثری بر شرکت های بورسی دارد؟
-
بررسی عملکرد گروه پالایشی ها در یک نگاه
بررسی صنعت پالایش فرآورده های نفتی در بازار سرمایه را در این مظلب دنبال کنید.
-
حساسیت سود آوری شخارک چقدر شد؟
گزارشی از تحلیل بنیادی شخارک را در ادامه می خوانید.
-
کیمیاتک برای سرمایه گذاری خوب است؟
گزارش تحلیلی از روند حرکت نمودار سهام کیمیا تک را در ادامه بخوانید.
-
ریسک سرمایه گذاری در بوعلی چقدر است؟
امکان ورود سهم بوعلی به فاز اصلاح قیمت وجود دارد.
-
پیش بینی رشد ۷۷ درصدی سود هر سهم شبریز در ۱۴۰۱
خلاصه ای از تحلیلی بنیادی شبریز را در این مطلب دنبال کنید.
-
علت افزایش بهای تمام شده سآبیک چه بود؟
مقایسه فصلی مبلغ فروش،بهای تمام شده و حاشیه سود ناخالص سآبیک منتشر شد.
-
بررسی وضیت بنیادی نمادهای « فملی » و « فباهنر »
درصد فروش صادراتی فباهنر کمتر از فملی است و در سال ۱۴۰۰ این نماد ۱۹ درصد رشد نسبت به فروش داخلی داشته باشد. این شرکت اما افزایش فروش صادراتی دو برابری داشته است و نسبت صادراتی آن افزایش یافته است.
-
بررسی وضعیت بنیادی نمادهای « دتوزیع » و « هجرت »
جمع دارایی‌های غیر جاری و جاری هجرت ۴۱۸۶ میلیارد تومان است و در مقایسه با دتوزیع این دارایی‌ها ۲ هزار میلیارد تومان کمتر است. هجرت شرکت کوچکتری نسبت به داروپخش بوده اما توانسته در سودسازی هم ردیف آن عمل کند و تنها در دو مقیاس pبرs و eps از دتوزیع وضعیت پایین‌تری را دارد.
-
تحلیل بنیادی صنعت زراعت پس از گرانی محصولات
نسبت p بر e گروه زراعتی در محدوده ۲۷ بوده اما برخی از نمادهای این گروه نسبت بالاتری داشته و برخی نیز در ردیف پایین تر قرار می گیرند. البته نسبت pبرe این نمادها می تواند دستخوش تغییرات باشد و با افزایش قیمت سهام این نمادها این نسبت در آینده پایین تر بیاید.
-
اوضاع بنیادی سیمانی‌ها چطور است؟
برای نمونه ۲ نماد سیمانی را به صورت مختصر بررسی کرده و در آینده وضعیت بنیادی برخی از نمادهای این گروه را نیز انجام خواهد داد.
-
فسبزوار؛ نوسانی قبل از شروع روند جدید
در روز دوشنبه شاهد عرضه بیشتر حقیقی ها بوده ایم و این بدان معناست که هنوز نوسان این سهم ادامه دار است، اما با تمام شدن احتمالی نوسان در فسبزوار باید شاهد یک بازده خوب برای آن باشیم.
-
افزایش قیمت اوره جهانی " شپدیس " را صف خرید کرد
تنش جهانی باعث شد اوره جهانی با ۲۰۰ دلار افزایش به ۸۰۰ دلار برسد که اگر تنش ها ادامه دار باشد می تواند در این ناحیه تثبیت و سودسازی شپدیس را نیز بیشتر کند.
-
کاهش حاشیه سود قابل ملاحظه غویتا
غویتا در صورتمالی ۹ ماهه منتهی به انتهای شهریور ماه سال جاری وضعیت بدتری نسبت به سال قبل را تجربه کرده است.
-
فولای؛ سودساز و کم نوسان در فعالیت ماهانه
صنایع فولاد آلیاژ یزد یا همان فولای از طریق فروش سه نوع خدمت فروش حاصل از ارائه خدمات، فروش محصولات تمام کاری شده و فروش محصولات تابگیری شده و تست ابعاد درآمد کسب می کند.
-
افزایش حاشیه سود ناخالص در " فخوز "
حاشیه سود ناخالص این نماد به ۴۰ درصد رسیده که پیشرفت یک درصدی را نسبت به مدت مشابه در سال قبل نشان می‌دهد.
-
عجیب اما واقعی/ فرابورس؛ نمادی که حاشیه سود خالص آن بیشتر از درآمد عملیاتی است
فرابورس وضعیت بنیادی خوبی دارد و توانسته شاهد افزایش حاشیه سودخالص باشد.
-
حاشیه سود خالص بی نظیر ۹۴ درصدی نماد کالا
سود ناخالص این نماد با افزایش یک درصدی نسبت به سال گذشته به ۸۷ درصد رسیده که بسیار قابل توجه است و در کمتر نماد بورسی این سودسازی دیده شده است، حال جالب آنجاست که سود خالص نیز از ناخالص بیشتر بوده و به ۹۴ درصد رسیده است. یعنی این شرکت از سال گذشته تا به امروز توانسته سود ۲ برابری را محقق کند که بسیار مهم است.
-
مس در بازار جهانی از ۱۰۰۰ دلار عبور کرد؛ وضعیت فملی چطور است؟
حاشیه سود ناخالص فملی با ۳ درصد افزایش نسبت به سال گذشته به ۷۱ درصد رسیده که قابل توجه است.
-
بررسی وضعیت بنیادی عرضه اولیه فزر
عرضه اولیه فزر در هنگام انتشار اعتراض بسیاری از فعالان بازار سرمایه را برانگیخت و زمان انتشار آن را بی موقع دانسته بودند.
-
صدور مجوز افزایش سرمایه ۹۰۰ درصدی شراز؛ شراز در کانال صعودی
حاشیه سود ناخالص این نماد با افزایش یک درصدی به ۱۰ درصد رسیده است. اما نسبت pبهs در صورتمالی این نماد به ۰.۶ رسیده که این نسبت عالی بوده و به علت افزایش حاشیه سود ناخالص می‌تواند روند بهتری از شرکت را نوید دهد.
-
وضعیت بهتر دالبر نسبت به ماه‌های قبل / پیش‌بینی افزایش درآمد بهمن و اسفند
فروش دی ماه البرز دارو ۱۳۲ میلیارد تومان بوده که ۲ درصد بیشتر از آذر ماه،۱۱ درصد بیشتر از آبان ماه و ۳ درصد بیشتر مهر ماه است، در نتیجه وضعیت این شرکت نسبت به ماه‌های گذشته بهتر شده و شیوع امیکرون نیز می‌تواند درآمدهای این نماد را در بهمن و اسفند بیشتر از گذشته کند.
-
قطع گاز ضربه خود را ضرد؛ کاهش درآمد ۵۸ درصدی شپدیس و افت EPS در پاییز ۱۴۰۰
نکته نگران کننده این است که درآمد فروش دی ماه شپدیس نسبت به آذر ماه ۵۸ درصد کاهش یافته و این درآمد نسبت به آبان ۳۳ درصد کاهشی بوده و نسبت به مهر ماه ۲۲ درصد کاهش یافته است.
-
دسبحان؛ کف سازی در ناحیه حمایت روزانه
دسبحان بعد از ریزش ۵۸ درصدی از سقف تاریخی خود حال به حمایت قوی رسیده که در این ناحیه سه بار دیگر حمایت شده است.
-
فاصله اندک غکورش با سقف تاریخی
ارزش بنیادی این سهم باعث شده تا با سقف تاریخی خود تنها ۸ درصد فاصله داشته باشد و بازده خوبی به سهامداران خود دهد.
-
افزایش درآمد ۹۸ درصدی شیران نسبت به سال قبل
نماد شیران( صنایع‌شیمیایی‌ایران) یکی از نمادهای گروه محصولات شیمیایی است که وضعیت بنیادی خوبی دارد اما سهم همچنان ریزشی است.