صدای بورس- وحید بلالی؛ در بازار روز پنجشنبه شاهد عبور مس از سقف ۱۰ هزار دلاری بودیم، به همین بهانه آخرین وضعیت بنیادی و قیمتی سهم فملی را بررسی می کنیم:
درآمدهای عملیاتی فملی با افزایش ۹۸ درصدی به ۵۵.۱۶۱ میلیارد تومان رسیده در صورتی که بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی ۱۶۲۳۸ میلیارد تومان بوده که افزایش ۸۴ درصدی را نشان می دهد.
بررسی فروش دی ماه نسبت به فروش ماه های قبل نشان می دهد، فملی در فروش با افزایش فروش در تمام ماه ها به جز در ماه های شهریور و تیر مواجه بوده اما افزایش فروش ماهانه دی ماه نسبت به مهر ماه سال جاری به ۴۱ درصد رسیده که قابل توجه است. اگر این روند در بهمن و اسفند سال جاری نیز اتفاق بیفتد شاهد افزایش eps نماد فملی و کاهش نسبت های pبهe و نسبت های pبهs خواهیم بود که احتمال زیاد به علت افزایش نرخ جهانی مس باید منتظر آن بود.
اما حاشیه سود ناخالص فملی با ۳ درصد افزایش نسبت به سال گذشته به ۷۱ درصد رسیده که قابل توجه است( این حاشیه سود بسیار بی نظیر بوده که کمتر در صنعتی شاهد آن هستیم، حتی صنعت پتروشیمی نیز حاشیه سودناخالص ۵۰ تا ۶۰ درصد دارد)، حاشیه سود خالص فملی نیز با افزایش ۷ درصدی به ۶۹ درصد رسیده است.
تحلیل تکنیکال
فملی یک مثلث بسیار زیبا ساخته و می توان انتظار داشت در با خارج شدن از این مثلث در تایم فریم ماهانه شاهد یک افزایش قیمت در آن بود.
این مثلث در تایم فریم هفتگی نیز مشخص بوده و کندل های سنجاقک شکل در هفته های اخیر می تواند نشان از بالا رفتن قیمت فملی در ماه های آینده باشد.
نظر شما