نوسانگیری بازارگردان از دارایی سرمایه گذاران

به دنبال درج مطلبی در آن رسانه تحلیلی-خبری در خصوص صندوق سرمایه‌گذاری آسامید در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۶، توضیحات ذیل به حضورتان ارسال می‌شود:

۱. اختیارات و مسئولیت‌های هر یک از ارکان صندوق آسامید طی اساسنامه و امیدنامه این صندوق مشخص شده است. از این نظر روند حرکت مثبت و پیوسته NAV این صندوق بیانگر عملکرد مناسب سبدگردان آسمان به عنوان مدیر این صندوق است.

۲. از نظر حقوقی و حرفه‌ای، وظیفه بازارگردان ایجاد نقدشوندگی در قیمت‌های نزدیک به NAV صندوق است. از آنجا که آسامید از نوع صندوق درآمدثابت است، اسپرد و فاصله مظنه خرید و فروش بازارگردان معمولاً در محدوده بسیار نزدیک به NAV و یک ریال می‌باشد. شاهد این موضوع نحوه بازارگردانی سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت در بازار است که معمولاً با اسپرد یک ریالی در نزدیک‌ترین نرخ به NAV به انجام می‌رسد.

۳. طی دو هفته گذشته تامین سرمایه امید در این صندوق تنها یک مورد ابطال ۱۲.۲ میلیون واحدی در روز ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ داشته است که وجه مربوط به این ابطال در موعد قانونی به بازارگردان پرداخت شده است.

۴. قیمت متوسط معاملات آسامید در روز آخرین مورد ابطال بازارگردان ۲۱.۰۳۶ ریال بوده است که ابطال مزبور در NAV ابطال ۲۱.۱۵۴ ریالی، منجر به انتقال منافع ۱۴.۴ میلیارد ریالی از دارندگان یونیت صندوق به تامین سرمایه امید به عنوان بازارگردان شده است. در واقع این امر نشانگر نوسانگیری ۰.۶ درصدی بر روی دارایی سهام‌داران صندوق است ! (نامه دیدبان فرابورس)

۵. پیگیری نهادهای ناظر از جمله سازمان بورس و شرکت فرابورس ایران، حاکی از عدم ایفای تعهدات بازارگردانی توسط تامین سرمایه امید است. مستندات این موضوع در اختیار آن رسانه قرار می گیرد اما به دلیلی رعایت اصول حرفه ای از انتشار عمومی آن معذوریم.

۶. شایان ذکر است که شرکت سبدگردان همواره خود را ملزم به رعایت قوانین و مقررات و صرفه و صلاح سرمایه گذاران می داند و عملکرد و بازدهی صندوق های تحت مدیریت این سبدگردان مؤید این موضوع است و با مدیریت ۸ صندوق و دارایی تحت مدیریت بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومانی، طی دوره ۱۲ ساله فعالیت فاقد هر گونه تخلف از قوانین و مقررات و حتی دعوت به کمیته تخلفات جهت ارائه توضیحات بوده است.

۷. علی رغم رفتار غیرحرفه‌ای آشکار تامین سرمایه امید و فرافکنی رسانه‌ای برای تحت الشعاع قرار دادن آن، شرکت سبدگردان آسمان به عنوان مدیر صندوق آسامید خود را متعهد به صیانت از منافع سرمایه گذاران صندوق می‌داند و با جدیت تمام این موضوع را پیگیری خواهد نمود.