بازدهی ۲۶ درصدی صندوق تحت مدیریت آیکو

به گزارش صدای بورس،شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ارزش پرداز آریان (آیکو) از سال ۱۳۸۹ پس از دریافت مجوزهای لازم از سازمان بورس و اوراق بهادار، فعالیت خود را در زمینۀ مشاورۀ سرمایه‌گذاری و مدیریت دارایی آغاز کرد. این شرکت در حال حاضر علاوه بر ارائۀ خدمات سبدگردانی اختصاصی، مدیریت سه صندوق سرمایه‌گذاری را نیز برعهده دارد که در ادامه ضمن معرفی این صندوق‌ها، مروری بر عملکرد آن‌ها خواهیم داشت.

صندوق هزاره سوم پاد
صندوق با درآمد ثابت هزاره سوم پاد در مردادماه ۱۳۹۲ و با هدف جذب سرمایه‌های ریسک‌گریز آغاز به کار کرد. خالص ارزش دارایی‌های این صندوق با جهشی ۱۸۵۳ درصدی در ۱۲ ماه اخیر، از مرز ۲۸ هزار میلیارد ریال نیز عبور کرده است. با توجه به ماهیت احتیاطی صندوق‌های با درآمد ثابت، مدیران این صندوق بیشترین سهم از سبد صندوق را با ۵۴ و ۴۴ درصد به سپردۀ بانکی و خرید اوراق بدهی اختصاص داده و موفق به کسب ۲۸ درصد بازدهی در یک‌سال اخیر شده‌اند که این رقم در مقایسه با سود بانکی و سود بسیاری از صندوق‌های بادرآمد ثابت دیگر، بالاتر بوده است.

صندوق میراث ماندگار پاسارگاد
صندوق سرمایه‌گذاری میراث ماندگار پاسارگاد در آذرماه ۱۳۹۴ و با هدف جمع‌آوری وجوه از اشخاص علاقه‌مند به مشارکت در امور نیکوکاری آغاز به کار کرد. خالص ارزش دارایی‌های این صندوق در حال حاضر در حدود ۱۴۲۱ میلیارد ریال بوده است. وجوه سرمایه‌گذاری شده در این صندوق متعلق به انجمن اتیسم ایران و موسسه آموزش عالی خاتم بوده است. در حال حاضر ۳۸ درصد از دارایی‌های این صندوق در اوراق مشارکت، ۵۵ درصد آن در سهام و مابقی در سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری شده است. بازدهی این صندوق از زمان تاسیس تا کنون ۸۳۳ درصد بوده است.

صندوق مشترک ارزش پرداز آریان
آیکو در کنار ارائۀ خدمات تخصصی سبدگردانی، در اواخر سال ۱۴۰۲، صندوقی سهامی برای جذب سرمایه‌های ریسک‌پذیر تأسیس کرد. خالص ارزش دارایی‌های این صندوق با اندک نوسانی در سطح ۱۱۰۰ میلیارد ریال قرار دارد. ۹۵ درصد از دارایی صندوق به بازار سهام و به خصوص گروه‌های «محصولات شیمیایی»، «فلزات اساسی» و «شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی» اختصاص یافته است. با بهبود معاملات بازار سهام، این صندوق در ماه گذشته ۳/۳ بازدهی داشته و برای ارزیابی عملکرد سالانۀ آن با توجه به گذشت تنها هفت ماه از آغاز فعالیتش، باید چند ماهی به آن زمان داد.
در جدول عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت این شرکت آورده شده است.

شماره ۵۵۹ هفته نامه اطلاعات بورس