به گزارش صدای بورس، شرکت سبدگردان اقتصاد بیدار با هدف مدیریت دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی در فروردین سال ۱۳۹۸ تأسیس شد. این شرکت در کنار تمرکز بر ارائه خدمات سبدگردانی اختصاصی، در حال حاضر علاوه بر صندوق اختصاصی بازارگردانی نهایت‌اندیش، مدیریت سه صندوق سرمایه‌گذاری متنوع دیگر را برعهده دارد که در ادامه ضمن معرفی این صندوق‌ها، مروری بر عملکرد آن‌ها خواهیم داشت.
صندوق سرمایه‌گذاری ارزش آفرین بیدار
نخستین صندوق این مجموعه با هدف جذب سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر با نام صندوق ارزش‌آفرین بیدار از نوع صندوق‌های سهامی است که از تیرماه ۱۳۹۹ فعالیت خود را آغاز کرده است. خالص ارزش دارایی‌های صندوق در یک‌سال اخیر جهشی ۸۳ درصدی را تجربه کرده و به مرز ۱۱ هزار میلیارد ریال رسیده است. بیشترین سهم از پرتفوی صندوق به میزان ۹۰ درصد به بازار سهام و به خصوص گروه‌های «محصولات شیمیایی»، «شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی» و «فلزات اساسی» اختصاص پیدا کرده است. به دنبال روند صعودی بازار سهام در یک‌ماه اخیر، ارزش‌آفرین بیدار حدود ۲۱ درصد بازدهی در این مدت کوتاه کسب کرده و انتظار می‌رود با تداوم تقاضا در بازار، شاهد رشد بازدهی سالانه نیز باشیم. همچنین در افق بلندمدت نیز این صندوق طی حدود چهار سال فعالیت، بازدهی ۱۱۸ درصدی داشته است.
صندوق سرمایه‌گذاری سپر سرمایه بیدار
دومین صندوق این مجموعه با نام صندوق سپر سرمایه بیدار از نوع صندوق‌های با درآمد ثابت قابل معامله در بورس است که از شهریورماه ۱۳۹۹ فعالیت خود را آغاز کرده است. خالص ارزش دارایی‌های صندوق با جهشی ۱۷۱ درصدی در یک‌سال اخیر از سطح ۱۵۰ هزار میلیارد ریال نیز عبور کرده است. میزان سهام پوشش یافته(بدون ریسک) سپر از مجموع ۱۷ درصد سهام ۱۲ درصد و میزان سهام بدون اخذ موقعیت آپشن برابر با ۵ درصد است. بیشترین سهم از پرتفوی صندوق با ۴۲، ۴۰ و ۱۷ درصد به ترتیب به سپرده بانکی، خرید اوراق بدهی و سهام مستعد اختصاص پیدا کرده که حاصل این استراتژی، کسب بیش از ۳۳ درصد بازدهی در ۱۲ ماه اخیر بوده که اختلاف چشمگیری با سطح بازدهی معمول صندوق‌های بادرآمد ثابت دارد. این صندوق طی حدود چهار سال فعالیت خود موفق به خلق ۱۶۷ درصد بازدهی شده که برای یک صندوق با درآمد ثابت عملکرد بسیار خوبی محسوب می‌شود.
صندوق سرمایه‌گذاری سپرده ماندگار
سومین صندوق، باز هم با هدف جذب بیشتر منابع ریسک‌گریز، با نام صندوق سپرده ماندگار در گروه صندوق‌های با درآمد ثابت از بهمن‌ماه ۱۴۰۱ فعالیت خود را آغاز کرده است. این صندوق با خالص ارزش دارایی‌های ۴۸۳ میلیارد ریالی، ۵۶ و ۳۹ درصد از پرتفوی خود را به ترتیب به اوراق بدهی و سپرده بانکی اختصاص داده و طی ۱۲ ماه اخیر موفق به کسب بیش از ۲۸ درصد بازدهی شده که در مقایسه با سود سپرده بانکی و عملکرد بسیاری از رقبا بالاتر بوده است. در جدول مشروح عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت سبدگردان اقتصاد بیدار را مشاهده می‌کنید.
شماره ۵۷۲ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما