به گزارش صدای بورس،شرکت سبدگردان کارآمد با هدف مدیریت دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی در تیرماه سال ۱۳۹۴ تأسیس شد و پس از دریافت مجوزهای لازم از سازمان بورس و اوراق بهادار، از شهریورماه همان سال فعالیت خود را آغاز کرد. این شرکت در کنار تمرکز بر ارائۀ خدمات سبدگردانی اختصاصی، در حال حاضر مدیریت پنج صندوق سرمایه‌گذاری متنوع را برعهده دارد و در حال تدارک مقدمات پذیره‌نویسی صندوق بازنشستگی تکمیلی «زندگی» است. در ادامه ضمن معرفی این صندوق‌ها، مروری بر عملکرد آن‌ها خواهیم داشت.
صندوق سرمایه‌گذاری نقش جهان
خالص ارزش دارایی‌های صندوق سهامی نقش جهان، در یک‌سال اخیر با رشدی ۱۱ درصدی از مرز ۲۶۰۰ میلیارد ریال فراتر رفته است. بیشترین سهم از پرتفوی صندوق به میزان ۹۴ درصد به سهام و به خصوص گروه‌های «محصولات شیمیایی»، «شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی» و «فلزات اساسی» اختصاص پیدا کرده است. در یک‌ماه اخیر، صندوق نقش جهان حدود ۱۸ درصد بازدهی کسب نموده و در بازه سالانه نیز بازدهی بیش از ۳۰ درصدی را به ثبت رسانده و از این نظر در بین برترین صندوق های سهامی بازار قرار گرفته است. همچنین در افق بلندمدت نیز این صندوق طی حدود ۱۴ سال فعالیت، بازدهی ۱۶ هزار و ۵۰۰ درصدی داشته است.
صندوق سرمایه‌گذاری بانک گردشگری
دومین صندوق این مجموعه با نام صندوق بانک گردشگری از نوع صندوق‌های با درآمد ثابت صدور و ابطالی است که از تیرماه ۱۳۹۰ فعالیت خود را آغاز کرده است. خالص ارزش دارایی‌های صندوق در حال حاضر در محدودۀ ۸۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال قرار دارد. عمده دارایی های صندوق شامل سپرده بانکی و اوراق درآمد ثابت بوده که منجر به کسب بازدهی ۲۷ درصدی ساده (معادل ۳۰.۶ درصد موثر) در ماه های اخیر شده است و از این نظر در بین برترین صندوق های دارای تقسیم سود قرار گرفته است.
صندوق سرمایه‌گذاری سرآمد بازار
سومین صندوق، باز هم با هدف جذب بیشتر منابع ریسک‌گریز، با نام صندوق سرآمد بازار در گروه صندوق‌های با درآمد ثابت از اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶ فعالیت خود را آغاز کرده است. خالص ارزش دارایی‌های این صندوق با جهشی ۴۸۹ درصدی در ۱۲ ماه اخیر به حدود ۸۵۰۰ میلیارد ریال رسیده است. مدیران صندوق با اختصاص سهمی ۶۲ و ۳۶ درصدی از پرتفوی صندوق به اوراق بدهی و سپردۀ بانکی موفق به کسب ۲۷ درصد بازدهی طی ماه های اخیر شده‌اند که در بالاتر از سود سپردۀ بانکی و بسیاری از رقبا بوده به نحوی که این صندوق نیز در ماه های اخیر همواره در بین ده صندوق برتر دارای تقسیم سود قرار داشته است.
صندوق سرمایه‌گذاری کارآمد
سبدگردان کارآمد در مهرماه امسال با پذیره نویسی صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت از نوع قابل معامله با نماد «کارآمد» گزینه جذاب دیگری را به سبد محصولات خود اضافه کرد. در همین مدت کوتاه از آغاز فعالیت تاکنون، خالص ارزش دارایی‌های صندوق کارآمد رشدی ۷ درصدی داشته و به بیش از ۱۰۷۰۰ میلیارد ریال رسیده و انتظار می‌رود در ماههای آتی و تداوم این عملکرد، شاهد بازدهی سالانۀ بسیار جذابی در این صندوق تازه‌تأسیس باشیم. در جدول مشروح عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت سبدگردان کارآمد را مشاهده می‌کنید.
شماره ۵۷۳ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما