به گزارش صدای بورس، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری پرتو آفتاب کیان یکی از زیرمجموعه‌های گروه مالی کیان است که با هدف مدیریت دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی در آبان‌ماه سال ۱۳۹۶ تأسیس شد و پس از دریافت مجوزهای لازم از سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت خود را آغاز کرد. این شرکت در کنار تمرکز بر ارائۀ خدمات سبدگردانی اختصاصی، در حال حاضر مدیریت ۹ صندوق سرمایه‌گذاری متنوع را برعهده دارد و در حال تدارک مقدمات پذیره‌نویسی دو صندوق جدید است. در ادامه ضمن معرفی این صندوق‌ها، مروری بر عملکرد آن‌ها خواهیم داشت.
صندوق‌های با درآمد ثابت
صندوق با درآمد ثابت کیان که با نماد «کیان» در بورس قابل معامله است، از آذرماه ۱۳۹۵ آغاز به کار کرده و در حال حاضر با خالص ارزش دارایی‌های حدود ۷۳ هزار میلیار ریالی، بزرگ‌ترین صندوق این مجموعه است. مدیران این صندوق با اختصاص سهمی ۴۵ و ۳۴ درصدی از سبد دارایی به اوراق بدهی مستعد و سپردۀ بانکی و همچنین سهمی ۲۰ درصدی به بازار سهام، موفق به خلق بیش از ۵/۳۳ درصد بازدهی موثر در یک‌سال اخیر شده‌اند که در مقایسه با سپردۀ بانکی و عملکرد بسیاری از صندوق‌های مشابه، بسیار بالاتر بوده است. اواخر سال ۱۴۰۰، با هدف تنوع‌بخشی بیشتر، صندوق با درآمد ثابت ندای ثابت کیان آغاز به کار کرد. این صندوق با ریسکی پایین‌تر از صندوق کیان، تمام دارایی خود را به میزان ۵۵ و ۴۳ درصد به اوراق بدهی و سپردۀ بانکی اختصاص داده و در ۱۲ ماه گذشته بیش از ۳۲ درصد بازدهی موثر محقق ساخته است.
صندوق طلا
بهمن‌ماه ۱۳۹۶ صندوق مبتنی بر سکۀ طلای گوهر تأسیس شد و امکان سرمایه‌گذاری کم‌ریسک (بدون ریسک‌های تقلب و سرقت) در طلا را برای سرمایه‌گذاران مهیا کرد. خالص ارزش دارایی‌های این صندوق با جهشی ۱۶۲ درصدی در سال گذشته، به ۳۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال نزدیک شده است. به دنبال رشد قیمت طلا در ماه‌های اخیر، سرمایه‌گذاران در صندوق گوهر، حدود ۹۲ درصد بازدهی در ۱۲ ماه اخیر کسب کرده‌اند.
صندوق مختلط
صندوق مختلط تضمین اصل سرمایه کیان با هدف ارائۀ گزینه‌ای کم‌ریسک نسبت به صندوق‌های سهامی، در اردیبهشت ۱۴۰۲ راه‌اندازی شد. اصل سرمایۀ سرمایه‌گذاران در این صندوق تضمین می‌شود و مدیران صندوق به تناسب شرایط بازار، با تغییر سهم دارایی‌ها به دنبال خلق بازدهی بیشتر هستند. این صندوق با خالص ارزش دارایی‌های ۱۳۴ میلیارد ریالی، حدود ۲۲ درصد بازدهی از ابتدای تأسیس تاکنون داشته است.
صندوق‌های سهامی
نخستین صندوق سهامی مجموعه با نام آهنگ سهام کیان در دی‌ماه ۱۳۹۵ تأسیس شد. مدیران این صندوق ۹۶ درصد از دارایی ۳۷۰۰ میلیارد ریالی آن را به بازار سهام اختصاص داده و طی ۱۲ ماه اخیر بیش از ۲۸ درصد بازدهی کسب کرده‌اند. (یادآور می‌شود صندوق مزبور از ابتدای سال ۱۳۹۸ تحت مدیریت گروه مالی کیان قرار گرفته است.) دومین صندوق سهامی با نام آوای سهام کیان، اندکی بعد از آهنگ سهام کیان آغاز به کار کرد و از مهرماه ۱۴۰۳، با تغییر از مبتنی بر صدور و ابطال به قابل معامله، با نماد «رشدی کیان» در بورس قابل معامله شده است. خالص ارزش دارایی‌های این صندوق با رشدی ۳۱ درصدی در سال اخیر، به ۶۵۰۰ میلیارد ریال رسیده است. در حال حاضر صندوق رشدی کیان تنها صندوق با استراتژی سهام رشدی در بازار سرمایه است. مدیران صندوق با اختصاص سهمی ۹۶ درصدی از این دارایی به بازار سهام و به خصوص سهام با پتانسیل رشد سود بالا و سهامی که در روزهای صعودی به‌طور معمول بهتر از شاخص کل بورس حرکت می‌کنند، حدود ۳۴ درصد بازدهی در ۱۲ ماه اخیر محقق ساخته‌اند.
اردیبهشت ۱۴۰۱، صندوق سهامی قابل معاملۀ «هم وزن» که نوعی صندوق شاخصی است، تأسیس شد. خالص ارزش دارایی‌های هم وزن با رشدی ۲۰ درصدی در یک‌سال اخیر از سطح ۱۷۰۰۰ میلیارد ریال نیز فراتر رفته است. بازدهی ۱۲ ماهۀ اخیر این صندوق حدود ۲۰ درصد بوده و از ابتدای تأسیس تاکنون، طی حدود ۵/۲ سال، ۹۸ درصد بازدهی داشته است.
تازه‌ترین صندوق کیان که از نوع صندوق‌های سهامی بخشی است، با نماد «فارما کیان» در اواخر سال ۱۴۰۲ تأسیس شد. این صندوق صرفاً در سهام دارویی سرمایه‌گذاری می‌کند و در ماه گذشته بیش از ۱۱ درصد بازدهی داشته است.
در جدول مشروح عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت مشاور سرمایه‌گذاری پرتو آفتاب کیان را مشاهده می‌کنید.
شماره ۵۷۴ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما