در حال حاضر شش صندوق سرمایه‌گذاری در این مجموعه مشغول‌به فعالیت هستند که در ادامه ضمن معرفی این صندوق‌ها، مروری بر عملکرد آنها خواهیم داشت.
صندوق اندوخته پایدار سپهر
در حال حاضر صندوق با درآمدثابت اندوخته پایدار سپهر یکی از بزرگترین صندوق های با درآمد ثابت بازار سرمایه ایران به شمار می‌رود. خالص ارزش دارایی‌های این صندوق در یک‌سال گذشته با رشدی ۶ درصدی، از مرز ۱۹۰ هزار میلیارد ریال فراتر رفته است. ماهیت احتیاطی صندوق‌های بادرآمد ثابت سبب شده تا بخش کمی از دارایی‌های صندوق به بازار سهام اختصاص یابد و باقی در قالب سپرده بانکی و اوراق بدهی مستعد با بازدهی مناسب و با ملاحظات مدیریت ریسک، سرمایه‌گذاری شود. بازدهی سالانه این صندوق در ۳۶۵ روزِ اخیر حدود ۲۰ درصد بوده است. شایان ذکر است با توجه به افزایش نرخ سود بانکی در دوره اخیر دارندگان واحدهای این صندوق بازدهی ۲۳ درصد را کسب کرده‌اند و این رویه حداقل تا پایان سال ادامه خواهد داشت. ضامن نقدشوندگی بانک صادرات نیز از مزایای دیگر این صندوق به لحاظ کاهش ریسک دارندگان واحدهای آن محسوب می‌شود.
صندوق پارند پایدار سپهر
یکی دیگر از صندوق‌های بادرآمد ثابت این شرکت با هدف جذب سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز و این‌بار در گروه صندوق‌های قابل‌معامله، کار خود را در مردادماه سال ۱۳۹۵ آغاز کرد. این صندوق در حال حاضر با خالص ارزش دارایی بیش از ۳۶ هزار میلیارد ریالی در سال بیش از ۵/۲۰ درصد بازدهی داشته است که بصورت ماهانه و در نیمه ماه به دارندگان واحدها پرداخت می‌شود.
صندوق همیان سپهر
خالص ارزش دارایی‌های این صندوق در یک‌سال گذشته با رشدی ۲۲ درصدی، از سطح ۶.۴۹۴ میلیارد ریال عبور کرده است. بررسی ترکیب دارایی‌های صندوق حاکی از سهم حدود ۸۵ درصدی بازار سهام از پرتفوی صندوق است که در این بین، مدیران صندوق بیشترین سرمایه‌گذاری را در گروه‌های «فلزات اساسی»، «فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای»، «محصولات شیمیایی» داشته است. با بهبود شرایط بازار سهام در ماه‌های اخیر، بازدهی سالانه این صندوق نیز به بالای ۴۷ درصد افزایش یافته است که بیش از بازدهی شاخص کل بوده است. در افقی بلندمدت‌تر بازدهی مرکب این صندوق، از ابتدای تأسیس تاکنون، طی حدود هشت سال فعالیت، ۱۶۶۰ درصد بوده است. ترکیب دارایی های متوازن و بازدهی بالاتر از بازدهی شاخص کل علیرغم افت کمتر از شاخص از مزیت های این صندوق سهامی در بین صندوق های سهامی بازار سرمایه محسوب می‌شود.
صندوق سپهر اول بازار
آغاز به کار این صندوق در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۰ بوده است که همزمان با تغییر نام آن، مدیریت آن نیز در اواسط سال گذشته به این شرکت انتقال یافت. خالص ارزش دارایی‌های این صندوق در یک‌سال گذشته با رشد ۶ درصدی، به ۵.۶۲۷ میلیارد ریال رسیده است. بررسی ترکیب دارایی‌های صندوق حاکی از سهم حدود ۹۰ درصدی بازار سهام از پرتفوی صندوق است که در این بین، مدیران صندوق بیشترین سرمایه‌گذاری را در گروه‌های «فلزات اساسی»، «بانک‌ها و مؤسسات اعتباری»، «محصولات شیمیایی» داشته است. با بهبود معاملات سهام در ماه‌های اخیر، بازدهی سالانه این صندوق به مرز ۳۴ درصد نزدیک و در افقی بلندمدت‌تر نیز، از ابتدای تأسیس تاکنون، طی حدود ۱۱ سال فعالیت، ۲۶۸۵ درصد بازدهی داشته است. از مزایای این صندوق می‌توان به ریسک نقدشوندگی آن با توجه به حضور بانک صادرات به عنوان ضامن نقدشوندگی آن اشاره کرد.
صندوق سپهر آتی
سومین صندوقِ این شرکت با نام سپهر آتی در گروه صندوق‌های مختلط، یکی دیگر از صندوق‌های این شرکت است. سهم بازار سهام از پرتفوی صندوق حدود ۶۵ درصد است که در این بین، صندوق بیشترین سرمایه‌گذاری را در گروه‌های «محصولات شیمیایی»، «فلزات اساسی» و «فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای» داشته است. این صندوق مختلط که در یک‌سال اخیر، بازدهی ۳۹ درصدی محقق ساخته، در حدود ۸ سال فعالیتش، ۴۲۴ درصد بازدهی داشته است.
صندوق سپهر بازار سرمایه
در ابتدا این صندوق و با آغاز فعالیت بازارگردانی در نمادهای مختلف بازار سرمایه، این شرکت نیز در ابتدای سال ۱۳۹۹ اقدام به تاسیس صندوق اختصاصی بازارگردانی کرده است و مسئولیت بازارگردانی نمادهایی از جمله بانک صادرات ایران، گروه مالی سپهر صادرات، سرمایه گذاری خوارزمی، توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی، خدمات انفورماتیک و چند نماد از گروه مسکن را بر عهده داشته است. ارزش کلیه دارایی‌های موجود در این صندوق در حال حاضر به بیش از ۵۸ هزار میلیارد ریال رسیده است.
در جدول مشروح عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت شرکت تأمین سرمایه سپهر را مشاهده می‌کنید.
- شماره ۴۸۰ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما