هدفگذاری فارابی برای تأمین مالی حوزه انرژی / رونق بازار با صندوق سینرژی

به گزارش «صدای بورس»، در نشست خبری معرفی و تشریح عملکرد صندوق سینرژی متعلق با گروه مالی فارابی، اعلام شد این صندوق تازه تاسیس که اولین صندوق انرژی بازار سرمایه ایران محسوب می شود در میان سایر صندوق های بورسی در ماه اول فعالیت خود بیشترین بازدهی را به دست آورده است.

در این نشست همچنین مدیران صندوق و مسئولان گروه مالی فارابی اعلام کردند: سینرژی تنها صندوق بازار سرمایه ایران است که امکان سرمایه گذاری دلاری در آن فراهم است.

بنیانگذار و مدیرعامل گروه مالی فارابی در این نشست اعلام کرد: گروه مالی فارابی با حدود دو دهه فعالیت در بازار سرمایه ایران، برخورداری از ۱۲ شرکت در حوزه های مدیریت دارایی، آموزش دیجیتال، انرژی های نوین و پاک و... و همچنین دربرگیری جمعیت ۵میلیون نفری از مشتریان و سرمایه گذاران بازار سرمایه، با توجه به چالش ناترازی انرژی و نوآوری بورس انرژی در این زمینه، اقدام به تاسیس صندوق سینرژی به عنوان نخسین صندوق انرژی ایران، کرده است.

رحمان بابازاده، گفت:تولد این صندوق در بستر بورس انرژی یکی از اتفاقات ویژه در کشور است که در بستر بازار سرمایه رخ داده است.

سرمایه گذاری ارزی در بورس ایران

مدیرعامل بورس انرژی ایران نیز در این نشست در تشریح ماهیت، ویژگی ها و عملکرد صندوق سینرژی به عنوان اولین صندوق انرژی ایران در بازار سرمایه خاطرنشان کرد: حضور این نوع صندوق ها در بورس انرژی علاوه بر ایفای نقش آن ها در افزایش سرمایه گذاری در حوزه انرژی، محلی برای بیمه سرمایه های خرد در برابر نوسانات نرخ ارز است.

علی نقوی، گفت: تمرکز صندوق سینرژی به عنوان نخستین صندوق انرژی ایران در بازار سرمایه، سرمایه گذاری تخصصی در حوزه حامل های انرژی است. مجموعه فارابی این ریسک را پذیرفته است که نخستین صندوق انرژی را در بورس انرژی عرضه کند. وی با بیان اینکه انرژی پیشرانه اقتصاد ما است، افزود: تمام صنایع ما با انرژی سر و کار دارند و اساسا اقتصاد ما با نفت و گاز شکل گرفته و به همین دلیل حضور مردم در این بخش حیاتی است.

وی خاطرنشان کرد: ما در چهارچوب قوانین بازار سرمایه با گواهی های سپرده انرژی شروع کردیم و گام بعدی که در دستور کار است بحث گواهی های صرفه جویی است. از تیر ماه امسال بحث گواهی گاز در دستور کار قرار گرفت و اجرایی شد. تا کنون نیز معادل ۲۶۰ میلیون گواهی صرفه جویی گاز پذیرش شده است.

نقوی با تاکید بر اینکه صندوق های انرژی می توانند سرمایه های خرد را در برابر نوسانات ارز بیمه کنند، گفت: در حوزه برق هم بازار صدور گواهی های صرفه جویی راه اندازی شده و فعال است. همچنین صحبت از احداث ۲۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدید پذیر در کشور است و ما قصد داریم مردم را هم به سرمایه گذاری در حوزه برق سبز وارد کنیم. در گام بعدی گواهی های آن منتشر می شود. همچنین قصد داریم در آینده گواهی های سایر محصولات همچون گواهی سپرده صرفه جویی بنزین و گازوییل را نیز منتشر کنیم.

وی ادامه داد: قیمت گذاری انرژی مثلاً گاز متاثر از قیمت های جهانی است و در برق هم تقریبا همینطور است. مردم می توانند با سرمایه گذاری در گواهی های حامل انرژی خودشان را درقبال نوسانات ارز بیمه کنند.

مدیرعامل بورس انرژی گفت: ما در ابتدا با ۱۰۰ میلیارد تومان صندوق سینرژی را پذیره‌نویسی کردیم و هم‌اکنون مقدمات افزایش سقف این صندوق تا ۱۰۰۰ میلیارد تومان فراهم شده است که نشان از عمق گرفتن این بازار است. او همچنین اعلام کرد: با توجه به اینکه ارزش معاملات سینرژی تاکنون بیش از سه برابر دارایی تحت مدیریت آن بوده، نقدشوندگی این صندوق بسیار بالا است.

وی گفت: بر روی این صندوق قراردادهای اختیار معامله نیز تعریف شده و به زودی در اوایل سال آینده شاهد قراردادهای اختیار معامله در بورس انرژی خواهیم بود. گواهی های صرفه جویی گاز با توجه به مصوبات اخذ شده و جدیت موجود، مشکلی برای تحویل و نقدشوندگی ندارند.

نقوی با تاکید بر اینکه گواهی های سپرده صرفه جویی دارای تضمین های قانونی است، افزود: دو قانون از جمله مصوبات برنامه هفتم توسعه و دستورالعمل اجرایی حساب بهینه سازی مصرف انرژی، پشتوانه قانونی این گواهی ها هستند. براساس قانون، اگر سرمایه گذار به هر دلیل موفق به فروش گواهی سپرده انرژی نشود دولت آن را با سازوکارهایی در کف قیمتی خریداری می کند. در شرایط نکول هم ۱.۳ قیمت گواهی به عنوان خسارت به سرمایه گذار پرداخت می شود. همچنین، یونیت های صندوق می تواند به عنوان وجه تضمین مورد استفاده قرار گیرد.

به گفته نقوی، در بورس انرژی محدودیتی برای مجوز دادن در حوزه صندوق‌های انرژی وجود ندارد و هر نهاد مالی می‌تواند در آینده درخواست تاسیس صندوق دهد و پس از دریافت مجوز از سازمان بورس در فرآیند تاسیس صندوق قرار بگیرد.

وی همچنین از امکان ورود خارجی ها به سرمایه گذاری در صندوق های بورس انرژی خبر داد و گفت: پیگیر هستیم تا خارجی‌ها بتوانند به این صندوق‌ها ورود کنند.

بازدهی ۳۱ درصدی در یکماه

مدیر سرمایه‌گذاری شرکت سبدگردان فارابی نیز با بیان اینکه اخیرا به همت بورس انرژی، گواهی صرفه جویی گاز، نفت و برق پذیرش شده است، اعلام کرد:صندوق سینرژی به عنوان یک ابزار برای دسترسی راحت تر عموم مردم به امکان سرمایه گذاری در گواهی سپرده نفت، گاز و...تشکیل شده است.

محمدرضا بیگ زاده افزود: در حال حاضر صندوق در گروه های کالایی نفت خام، میعانات گازی، گواهی سپرده صرفه جویی گاز، گواهی صرفه جویی برق فعالیت دارد.

وی با بیان اینکه گواهی سپرده نفت خام و میعانات گازی، تنها ابزار دلاری بازار سرمایه ایران است که سرمایه گذاران می توانند به طور مستقیم به دلار توافقی که فاصله محسوس با دلار بازار ازاد دارد دسترسی پیدا کنند، خاطرنشان کرد: نرخ تسعیرارز در این صندوق ها دلار توافقی از سامانه ets بانک مرکزی است که امروز حدود ۶۵ هزار تومان بود و این یک مزیت بسیار مهم برای سرمایه گذاران است.

بیگ زاده افزود: گواهی صرفه جویی گاز ایجاد شده تا کارخانجات ما بتوانند از مزیت تعطیل نشدن کارخانه های خود و مزیت گواهی سپرده های گاز استفاده کنند. در حوزه گواهی صرفه جویی برق هم صندوق سینرژی امکان سرمایه گذاری را برای سرمایه گذاران فراهم کرده است.

به گفته وی، در حال حاضر خریدار عمده این گواهی ها صندوق سینرژی به عنوان واسطه بازار و ابزاری برای معامله این گواهی ها در بازار سرمایه است. از عمر صندوق سینرژی یک ماه می گذرد و صندوق تازه متولد شده، اما توانسته است با صندوق های پربازده و بزرگ بازار سرمایه با کسب بهترین بازدهی رقابت کند. رشد بهای دلار توافقی یکی از عوامل مهم این بازدهی ۳۱ درصدی است.

بیگ زاده افزود: درباره آینده این صندوق باید گفت ابزاری که بتواند به دلار توافقی دسترسی پیدا کند فقط صندوق سینرژی است که این دلار بسیار پربازده است. هم اکنون تفاوت نرخ دلار توافقی با دلار بازار ازاد در حال کمتر و کمتر شدن است. از سوی دیگر قیمت نفت ایران در حال حاضر ۷۳ دلار به ازای هر بشکه است که گواهی نفت معامله شده در این صندوق در روز گذشته ۶۵ دلار بوده است. از این مسیر نیز سرمایه گذاران منتفع می شوند.

مدیر صندوق سینرژی گفت: این صندوق در حوزه نفت، گاز و انرژی است و می تواند از سوی همه سرمایه گذاران حقیق و حقوقی خریداری شود.

معافیت مالیاتی صندوق های انرژی

مدیرعامل شرکت سبدگردان فارابی نیز در این نشست با بیان اینکه هر چه تعداد بازیگران این صندوق ها افزایش پیدا کند، کشف قیمت آن بهتر و بازار گسترده تر خواهد شد، افزود: در حوزه ریسک های داخلی و خارجی مربوط به کاهش ارزش یونیت های سرمایه گذاری صندوق های انرژی نوسان زیادی در این بخش وجود ندارد و سرمایه گذاران نباید از این بابت نگران باشند. به خصوص با توجه به شرایط ناترازی ها و روند اقتصاد کشور، بازدهی صندوق های انرژی بازدهی مثبت و بدون ریسک کاهش ارزیابی می شود.

وحید حسن پور، تاکید کرد: در خصوص استراتژی بلند مدت صندوق باید گفت هدف اول کسب بالاترین بازده است. دیدگاه ما این است که دارایی هایی را سرمایه گذاری کنیم که پیش بینی می کنیم بازدهی بیشتری داشته باشد. اما حتما از نظراتی که به ما ارایه شود استقبال می کنیم.

وی با بیان اینکه گواهی های سپرده صرفه جویی انرژی از مالیات بر ارزش افزوده معاف است،خاطرنشان کرد: چون این بازار تازه ایجاد شده ممکن است قدری حجم معاملات کم باشد ولی در آینده حجم معاملات افزایش خواهد یافت. این صندوق بازارگردان دارد، بازارگردان آن گروه مالی فارابی است و یونیت هلدرها دغدغه ای از بابت نقدشوندگی نخواهند داشت.

به گفته وی، گزارش های ماهانه و صورت های مالی سه ماهه صندوق به زودی در سامانه کدال منتشر خواهد شد.

گفتنی است، صندوق سینرژی فارابی نخستین صندوق انرژی ایران است که با سرمایه گذاری تخصصی در حامل های انرژی، امکان کسب سود از نوسانات قیمت نفت، گاز، برق و نرخ ارز را فراهم کرده است. پذیره نویسی این صندوق روزهای ۲۹ و ۳۰ مهرماه انجام و معاملات ثانویه آن از ۱۰ آذرماه آغاز شد. با استقبال سرمایه گذاران سینرژی در یک ماه اخیر بیشترین بازدهی را در میان صندوق های بورسی داشته است. سینرژی از نوع صندوق های قابل معامله (ETF) است که در گواهی های سپرده بورس انرژی مانند نفت خام، میعانات گازی و صرفه جویی گاز و برق سرمایه گذاری می کند.

مهمترین ویژگی های این صندوق کسب سود از نوسانات نرخ ارز، سرمایه گذاری در حامل های انرژی، پوشش ریسک در برابر تورم و نقدشوندگی بالاست.

ترکیب دارایی صندوق سینرژی فارابی مبتنی بر ۳۲ درصد عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم و ۶۸ درصد فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای است.