به گزارش صدای بورس، شرکت سبدگردان برلیان با هدف مدیریت دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی در سال ۱۳۹۹ تأسیس شد و با کسب مجوز سبدگردانی از سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت خود را آغاز کرد. در حال حاضر این شرکت مدیریت دو صندوق سرمایهگذاری را برعهده دارد؛ در ادامه ضمن معرفی این صندوقها، مروری بر عملکرد آنها خواهیم داشت.
صندوق سرمایهگذاری در سهام برلیان
نخستین صندوق این مجموعه با نام صندوق سرمایهگذاری در سهام برلیان، در مردادماه ۱۴۰۱ در گروه صندوقهای سهامی قابل معامله آغاز به کار کرد. خالص ارزش داراییهای صندوق که با نماد «برلیان» در بورس قابل معامله است، با جهشی ۹۳ درصدی در یکسال گذشته، از ۵۷۰ میلیارد ریال به حدود ۱۱۰۰ میلیارد ریال رسیده است. بازار سهام، به خصوص گروههای «فلزات اساسی»، «بانکها و موسسات اعتباری» و «محصولات شیمیایی» سهمی ۹۳ درصدی در پرتفوی صندوق دارند و حدود ۵ درصد از دارایی ۱۱۰۰ میلیاردی آن در قالب سپرده بانکی نگهداری میشود. بازدهی صندوق برلیان در ماه گذشته، علیرغم افت ۲/۱ درصدی شاخص کل در همین بازه، تنها کمتر از نیم درصد کاهش یافته است. در سه ماهه اخیر این صندوق بیش از ۳۳ درصد بازدهی عاید سرمایهگذاران خود کرده و در مجموع ۱۲ ماه اخیر نیز، با لحاظ تمام نوسانات بازار سهام، بازدهی ۱۸ درصدی داشته است. در افق بلندمدت، صندوق برلیان از تابستان ۱۴۰۱ تا انتهای پاییز ۱۴۰۳، بازدهی مرکب ۶۷ درصدی داشته است.
صندوق اختصاصی بازارگردانی برلیان
خردادماه ۱۴۰۲ دومین صندوق این مجموعه در گروه صندوقهای اختصاصی بازارگردانی آغاز به کار کرد. صندوقهای بازارگردانی رسالت بازارگردانی و کمک به نقدشوندگی سهامی خاص را برعهده دارند و در قبال آن کارمزد دریافت میکنند و سرمایهگذاری در این نوع از صندوقها برای اشخاص حقیقی امکانپذیر نیست. خالص ارزش داراییهای صندوق اختصاصی بازارگردانی برلیان در ۱۲ ماه اخیر از حدود ۱۴۹ میلیارد ریال در بهمنماه ۱۴۰۲ با جهش خیرهکننده ۳۵۶۳ درصدی، به بیش از ۵۴۲۲ میلیارد ریال رسیده است. ۸۶ درصد از این دارایی به بازارگردانی سهام، به خصوص سهام گروههای «خودرو و ساخت قطعات»، «قند و شکر» و «زراعت و خدمات وابسته» اختصاص یافته و ۱۴ درصد نیز در قالب سپرده بانکی مدیریت میشود. صندوق اختصاصی بازارگردانی برلیان در ماه گذشته ۲/۲ درصد بازدهی داشته و در بازه ۱۲ ماهه نیز، بازدهی ۲۱ درصدی را در کارنامه دارد. همچنین از ابتدای فعالیت تاکنون، طی حدود ۱۹ ماه فعالیت، موفق به خلق ۴۰ درصد بازدهی شده است.
در جدول مشروح عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری تحت مدیریت سبدگردان برلیان را مشاهده میکنید.
نظر شما