صدای بورس_ وحید بلالی: گروه محصولات دارویی بازار سرمایه یکی از گروه‌هایی است که در صورت توافق برجام می‌تواند بازده بسیار مناسبی را برای سرمایه‌گذاران این گروه کسب کند. ارزش بازار این گروه با ریزش بیش از ۴۰ درصدی از سقف تاریخی خود برابر است با ۱۴۸۹۷۶ میلیارد تومان است.
ارزش بازار دارویی‌ها ۵۰ درصد بیشتر از غذایی‌ها و خودرویی‌ها است. ارزش شناور دارویی‌ها اما برابر با خودرویی‌ها است، یعنی شناور پایین‌تر باعث میشود این گروه بیشتر مورد هیجان بازار قرار بگیرند.
ارزش معاملات دارویی‌ها در روز سه شنبه برابر با ۲۲۷ میلیارد تومان با تراز مثبت حقیقی ۲۳ میلیارد بود که این نسبت در خودرویی‌ها ۱۳۶ میلیارد تومان با منفی ۱۸ میلیارد بوده و در غذایی‌ها نیز به ۱۱۳ میلیارد تومان و مثبت ۳ میلیارد تومان رسید.
نسبت ارزش معاملات دارویی‌ها نشان می‌دهد این گروه نسبت به گروه‌های دیگر متوسط و گروه‌هایی که ممکن است با برجام صعودی شوند وضعیت بهتری دارد.
متوسط PبهE این گروه ۱۱.۶۵ است که از متوسط این نسبت در گروه غذایی نزدیک به سه برابر بهتر و از متوسط این نسبت در گروه خودرویی بسیار بهتر است، PبهE غذایی‌های بورس عبارت است از: ۲۹ و PبهE خودرویی‌ها نیز برابر است با منفی۱۰.
در نتیجه ارزش بازار، ارزش معاملات و PبهE این گروه بسیار بهتر از دو گروه غذایی و خودرویی است. بنابر این هر خبر مثبت از برجام می تواند این گروه را صعودی کند، البته بحث مهم دیگر درباره این گروه حذف ارز مرجع ۴۲۰۰ تومانی و محاسبه با ارز نیمایی است که باعث سودآوری چندبرابر این نمادها شده که هنوز این بحث قطعی نشده و ممکن است دوباره در بودجه سال ۱۴۰۱ مطرح شود.
برای به دست آوردن وضعیت بهتر گروه دارویی چند لیدر این گروه را بررسی کرده و سپس نمودار کلی این گروه را بررسی می‌کنیم:
تیپیکو
سرمایه‌گذاری دارویی تامین یا نماد «تیپیکو» یکی از بزرگترین هلدینگ‌های تخصصی دارو در کشور است، این نماد زیر مجموعه شستا بوده و توانسته EPS مناسب ۲۱۱۲ را کسب کند، متوسط PبهE این نماد نیز از گروه پایین‌تر بوده و در محدوده ۸ واحد است.
طبق تصویر فوق، تیپیکو در یک کانال صعودی بلندمدت قرار گرفته است و به نظر می رسد در موج B از موج سوم بلندمدت خود باشد، تا زمانی که تیپیکو در این موج باشد و خط روند را به سمت پایین نشکند، می‌توان روند این نماد را صعودی دانست، تیپیکو اگر حمایت 1650 تا 1700 تومانی را به سمت بالا حفظ کند می‌توان امیدوار بود که برای موج C صعودی در موج اصلی سوم صعود خود آماده شده و می‌تواند در این حالت از سد همه مقاومت‌ها به ویژه مقاومت تاریخی بگذرد.
برکت
برکت هم در تایم فریم ماهانه یک کانال دوبل صعود ساخته و باید دید در چه محدوده‌ای دوباره حمایت خواهد شد. روند ساخت واکسن برکت آنچنان از قبل گفته می‌شد موفق از آب در نیامده و باعث ریزش هلدینگ دارویی برکت شد، این هلدینگ علاوه بر واکسن داروهای زیادی را تولید می‌کند و صرف بررسی نماد برکت با واکسن صحیح نیست.
کانال صعودی برکت به اندازه تیپیکو تند و سریع نبوده و شاید نوسانات بیشتری را در آینده تجربه کند.
تکنیکال گروه دارویی
طبق تصویر زیر گروه دارویی یک پهنه مستطیل شکل نوسانی ساخته است.
طبق تصویر زیر دارویی‌ها بعد از یک موج پنج گانه فرعی نزولی در تایم فریم ماهانه، حال در موج B قرار دارند و تا زمانی که حمایت S2 پیوت لاین حفظ شود می‌توان به موج C صعودی در نمادهای دارویی امیدوار بود.
در تایم فریم هفتگی مطابق تصویر زیر RSI، استوک استیک به کف خود نزدیک میشود و احتمال واکنش مثبت در خط قرمز ترسیم شده بسیار زیاد است.
مطابق تصویر فوق MACD هم یک واگرایی کوچک مثبت را نشان می‌دهد که این واگرایی هنوز تایید نشده است. حجم معاملات مثبت در دو هفته گذشته اما افزایشی بوده و می‌توان امیدوار بود که دارویی‌ها در هفته آینده بتوانند با وضعیت مثبتی روبه‌رو شوند.
تا زمانی که دارویی‌ها خط حمایت ترسیم شده قرمز را به سمت پایین نشکنند، می‌توان به احیای دوباره روند این گروه امیدوار بود.
نظر شما