به گزارش صدای بورس ، نسخه ایجاد ارزش اقتصادی پایدار برای سهامداران از مسیر توسعه اقتصادی کشور تشریح شد. مدیرعامل شرکت گروه سرمایه‌گذاری امید، با تشریح برنامه‌های آینده این شرکت، از طراحی پرتفوی متنوعی از سرمایه‌گذاری‌های با ارزش افزوده بالا شامل معدن و سنگ‌آهن، فلزات، انرژی، سیمان و ساختمان، خودرو و ساخت قطعات، لوازم خانگی، تایرسازی و خدمات مالی، خبر داد. به گفته سید بابک ابراهیمی،مدیرعامل شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید در گفت و گو با ماهنامه بازار سرمایه استراتژی اصلی «امید»، شناسایی و سرمایه‌گذاری در صنایع پیشران دارای مزیت رقابتی و پروژه‌های با پتانسیل رشد اقتصادی بالا است. ابراهیمی هچنین اعلام کرد: برنامه‌های آتی این شرکت متناسب با نیازهای متغیر بازار و روندهای جهانی در نظر گرفته شده است.
گروه سرمایه‌گذاری امید چه هدفی را دنبال می‌کند و چه عرصه‌هایی را پوشش می‌دهد؟
گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید با هدف ایجاد ارزش اقتصادی پایدار برای سهامداران از طریق توسعه اقتصاد کشور، دارای پرتفوی متنوعی از سرمایه‌گذاری‌های با ارزش افزوده بالا از جمله معدن و سنگ آهن، فلزات، انرژی، سیمان و ساختمان، خودرو و ساخت قطعات (CNG)، لوازم خانگی، تایرسازی و خدمات مالی فعالیت می‌کند. راهبرد ما این است که با شناسایی و سرمایه‌گذاری در صنایع پیشران دارای مزیت رقابتی و پروژه‌های با پتانسیل رشد اقتصادی بالا، نه تنها به کسب ارزش افزوده و سودآوری پایدار برسیم، بلکه به توسعه زیرساخت‌ها و تقویت بنیه مالی کشور نیز کمک کنیم. باور داریم که ایجاد یک فضای سرمایه‌گذاری سالم، اخلاقی و رقابتی می‌تواند به رشد و شکوفایی کشور کمک کند.
چه برنامه‌هایی برای آینده دارید؟
برنامه‌های آینده گروه سرمایه‌گذاری امید دقیقاً متناسب با نیازهای متغیر بازار و روندهای جهانی درنظر گرفته شده‌اند. در نظر داریم برای افزایش تنوع سبد دارایی‌هایمان، به‌ویژه بر روی حوزه‌های پیشران اقتصادی دارای فناوری‌های نوین دارای مزیت رقابتی از جمله صنعت "نفت و گاز و پتروشیمی"، سرمایه‌گذاری کنیم، چرا که این بخش‌ها نه تنها با تقاضای داخلی و جهانی همخوانی دارند، بلکه قابلیت‌های بالایی در توسعه و رشد اقتصادی کشور دارند. به علاوه، در حال برنامه‌ریزی برای ایجاد شراکت‌های استراتژیک با شرکت‌های بزرگ داخلی و خارجی هستیم تا بتوانیم از طریق هم‌افزایی، از ظرفیت‌های یکدیگر بهره‌مند شویم.
گروه سرمایه‌گذاری امید چگونه به شناسایی و ارزیابی فرصت‌های سرمایه‌گذاری می‌پردازد؟
ما از یک فرایند و نظام دقیق برای شناسایی و ارزیابی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنیم. این فرایند شامل تحلیل‌های دقیق بازار، ارزیابی ریسک، بررسی پتانسیل رشد و تأثیرات پروژه‌ها می‌شود. تیم سرمایه‌گذاری ما به‌صورت مستمر بازارها را رصد می‌کند و از داده‌ها، تحلیل‌ها، ابزارهای نوین و نظرات بزرگان بازار و صنایع مرتبط استفاده و شناسایی فرصت‌های مناسب را انجام می‌دهد.
چه اقداماتی برای ارتقای دانش و مهارت‌های نیروی کار در امید انجام می‌شود؟
به‌خوبی آگاهیم که نیروی انسانی یکی از مهم‌ترین دارایی‌های ماست. بنابراین، برنامه‌های آموزشی و کارگاه‌های تخصصی مختلفی را برای ارتقای دانش و مهارت‌های تیم خود برگزار می‌کنیم. هدف ما این است که با افزایش توانمندی‌های تیم، بهترین خدمات را به مشتریان و شرکای تجاری خود ارائه دهیم.
چگونه گروه سرمایه‌گذاری امید با چالش‌های اقتصادی فعلی و آینده مواجه می‌شود؟
در سالیان اخیر شرایط اقتصادی و سیاسی موجود در کشور متلاطم بوده و هر لحظه ممکن است وضع موجود به‌سرعت تغییر کند و به همین دلیل، ما یک رویکرد انعطاف‌پذیر برای مدیریت چالش‌ها داریم. ما به‌طور مداوم وضعیت بازار را بررسی و در مواقع لزوم، استراتژی‌های سرمایه‌گذاری خود را بازنگری می‌کنیم. همچنین، توسعه همکاری‌ها با سایر شرکت‌ها و ایجاد شبکه‌های حمایتی به ما کمک می‌کند تا به‌سرعت به چالش‌های جدید پاسخ دهیم و فرصت‌های تازه را شناسایی کنیم.
برنامه‌ای برای مشارکت‌های بین‌المللی دارید؟
بله، گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید به دنبال ایجاد و توسعه مشارکت‌های بین‌المللی است. بر این باوریم که همکاری با شرکت‌ها و نهادهای بین‌المللی می‌تواند به بهبود کیفیت سرمایه‌گذاری‌ها و انتقال دانش و تکنولوژی‌های نوین به کشور کمک کند. یکی از راهبردهای ما استفاده از پتانسیل‌های سرمایه‌گذاران خارجی است که در این زمینه نیز اقداماتی را شروع کرده‌ایم و در زمان مناسب و به محض حصول نتیجه اطلاع‌رسانی‌های لازم را برای سهامداران انجام خواهیم داد.
مولدسازی دارایی‌ها به چه معناست و چگونه در گروه سرمایه‌گذاری امید انجام می‌شود؟
مولدسازی دارایی‌ها به فرایند تحقق ارزش اقتصادی دارایی‌ها اطلاق می‌شود. در گروه سرمایه‌گذاری امید، ما با شناسایی دارایی‌های غیرمولد و تبدیل آن‌ها به دارایی‌های مولد، به دنبال افزایش بهره‌وری هستیم. در همین زمینه هم اکنون فعال هستیم برای مثال شروع فرایند هوشمندسازی برخی از شرکت‌های تابعه گروه مانند کویرتایر و آسیاناما، تعریف و حمایت از پروژه‌های توسعه‌ای نظیر شرکت دارویی شهید مدرس و همچنین واگذاری سهام شرکت در حال تصفیه صنایع کاغذ غرب نمونه‌هایی از این اقدامات هستند.
استراتژی جدید شرکت سرمایه‌گذاری امید چیست؟
با توجه به اتمام زمان سند راهبردی قبلی گروه، در حال حاضر در حال تدوین سند جدید شرکت با رویکرد فناورانه و توسعه‌ای هستیم که در آن استراتژی‌های شرکت بر کسب ارزش افزوده و منفعت اقتصادی پایدار برای سهامداران متمرکز است. در راستای گسترش فعالیت‌ها و متنوع‌سازی پرتفوی، در حال برنامه‌ریزی و مذاکره برای ورود به صنایع بالادستی نفت و پتروشیمی هستیم. هدف این است که هلدینگ امید را به یک گروه اقتصادی با نقشی اثرگذار هم در صنایع پتروشیمی و هم در صنایع معدنی تبدیل کنیم تا جایگاه رقابتی خود را تقویت کرده و به رشد پایدار و بلندمدت دست یابیم.
برای بهینه کردن پرتفوی خود برنامه ای دارید؟
بهینه‌سازی پرتفوی شرکت از جمله اولویت‌های اصلی ماست. برنامه ما شامل تنوع‌بخشی استراتژیک به پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها و شناسایی فرصت‌های جدید در صنایع پیشران دارای مزیت رقابتی است. ما به دنبال بازنگری مستمر در ترکیب پرتفوی و ارزیابی دقیق ریسک‌ها و بازده‌ها برای تخصیص بهینه منابع هستیم. همچنین، با توجه به شرایط بازار و نیازهای بلندمدت شرکت، سرمایه‌گذاری در صنایع نوآور و صنایع با پتانسیل رشد بالا در دستور کار قرار دارد. این رویکرد به ما کمک می‌کند تا علاوه بر کاهش ریسک‌ها، بازدهی مطلوب‌تری را در بلندمدت برای سهامداران فراهم کنیم.
شرایط فعلی بازار سرمایه و هلدینگ‌ها را در روند توسعه‌ای بازار چگونه ارزیابی می کنید؟
بازار سرمایه ایران در حال حاضر با چالش‌هایی مانند نوسانات و تکانه‌های سیاسی و اقتصادی، نرخ بهره، انتشار اوراق دولتی و قیمت‌گذاری دستوری روبه‌رو است، اما بخش‌هایی از بازار با پتانسیل بالا برای رشد وجود دارند. در این شرایط، هلدینگ‌ها می‌توانند با مدیریت استراتژیک و تنوع‌بخشی به پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها، نقش مؤثری در ایجاد ثبات و رشد بازار ایفا کنند. همچنین، با بهره‌برداری از فرصت‌های جدید فناوری، نظیر فناوری‌های دیجیتال و انرژی‌های نو، هلدینگ‌ها می‌توانند به تقویت جایگاه بازار و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی کمک کنند.
به‌نظر شما هلدینگ‌های بزرگ مالی چه نقشی در کشور دارند؟
قطعاً نقش اساسی دارند. هلدینگ‌ها با استفاده از منابع مالی گسترده، به مدیریت ریسک‌ها و تنوع‌بخشی به سرمایه‌گذاری‌ها کمک می‌کنند. در شرایط بحران یا نوسانات اقتصادی، توانایی مدیریت منابع و هدایت سرمایه‌ها به سمت صنایع با پتانسیل رشد بالا، یکی از دلایل استحکام و قدرت آن‌هاست. همچنین، این گروه‌ها می‌توانند با حمایت از استارتاپ‌ها و صنایع نوآور، به توسعه فناوری و تقویت بخش‌های خلاقانه و نوین کمک کنند. از سوی دیگر، هلدینگ‌های مالی به‌عنوان نهادهایی با ارتباطات بین‌المللی، می‌توانند باعث جذب سرمایه‌گذاران خارجی شوند و جایگاه اقتصادی کشور را در سطح جهانی تقویت کنند. در نهایت، این هلدینگ‌ها با نقش‌آفرینی در پروژه‌های اجتماعی و اقتصادی، نه تنها به رشد بازار سرمایه کمک می‌کنند، بلکه تأثیرات مثبت اجتماعی و اقتصادی نیز دارند.
برنامه افزایش سرمایه شرکت چگونه است؟
در حال حاضر، افزایش سرمایه شرکت در مرحله اخذ مجوز از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد قرار دارد. این موضوع در دستور کار شورای عالی بانک مرکزی بوده و با حمایت بانک سپه، روند ثبت آن در حال پیگیری است. با توجه به امکان افزایش سرمایه شرکت تا ۲۰۰ درصد، این اقدام تأثیر قابل‌توجهی بر تحقق اهداف هلدینگ امید در سال آینده خواهد داشت و امید به سومین شرکت سرمایه‌گذاری چندرشته‌ای بزرگ در بازار سرمایه تبدیل خواهد شد.
برنامه‌ای برای سرمایه‌گذاری در املاک هم دارید؟
این حوزه سرمایه‌گذاری به طور تخصصی از طریق شرکت سرمایه‌گذاری ساختمانی سپه گروه امید در حال اجراست ولی با توجه به شرایط فعلی بازار مسکن و رکود شدیدی که در این بخش مشاهده می‌شود، در حال حاضر سرمایه‌گذاری مستقیم در املاک به عنوان یک اولویت اصلی در دستور کار ما قرار ندارد. اما، همچنان بازار املاک را به‌طور دقیق زیر نظر داریم و در صورت تغییر شرایط و بهبود وضعیت، ممکن است با رویکردی محتاطانه و استراتژیک به این بازار وارد شویم. در عین حال، ممکن است سرمایه‌گذاری‌هایی در پروژه‌های خاص و زمین‌های با پتانسیل بلندمدت در نظر گرفته شود تا در زمان مناسب، از فرصت‌های بالقوه بهره‌برداری کنیم. در حال حاضر، تمرکز اصلی ما بر روی صنایع دیگر مانند پتروشیمی، نفت و معدن است که پتانسیل رشد بیشتری دارند.
با توجه به شرایط بازار سرمایه چند شرکت برای پذیرش در بورس یا فرابورس دارید؟
در حال حاضر، برنامه ما این است که در ۶ ماه آینده، ۵ شرکت تابعه را وارد بازار سرمایه کنیم. در این راستا، شرکت‌های سرمایه‌گذاری مهر و پتروامید آسیا به‌زودی عرضه اولیه (IPO) خواهند شد و فرایند پذیرش آن‌ها در مراحل پایانی قرار دارد. همچنین، سرمایه‌گذاری توسعه آهن و فولاد گل‌گهر، سرمایه‌گذاری ساختمانی سپه و نیروگاه منجیل که اولین نیروگاه تجدیدپذیر کشور است نیز در دستور کار پذیرش و عرضه اولیه قرار گرفته‌اند و مراحل آماده‌سازی آن‌ها در حال انجام است.
برای افزایش صادرات شرکت‌های زیر مجموعه چه برنامه ای دارید؟
برای افزایش صادرات شرکت‌های زیرمجموعه، برنامه ما بر تقویت حضور در بازارهای بین‌المللی متمرکز است. ابتدا با شناسایی بازارهای هدف و نیازهای خاص هر منطقه، استراتژی‌های صادراتی متناسب با آن‌ها تدوین خواهیم کرد. همچنین، به‌منظور تسهیل فرایند صادرات، بهبود زنجیره تأمین و لجستیک و همکاری با شرکای تجاری معتبر در خارج از کشور را در دستور کار داریم. در کنار این اقدامات، با حضور در نمایشگاه‌ها و رویدادهای بین‌المللی و ایجاد شبکه‌های توزیع و بازاریابی دیجیتال، به دنبال گسترش بازارهای جدید و افزایش ظرفیت‌های صادراتی هستیم.
با توجه به افزایش نرخ ارز، آیا طرح‌های توسعه دیگر شرکت ممکن است با چالش همراه شود؟
افزایش نرخ ارز قطعاً می‌تواند تأثیرات مهمی بر طرح‌های توسعه شرکت داشته باشد، به‌ویژه در زمینه‌هایی که به واردات مواد اولیه یا تجهیزات وابسته هستند. نوسانات ارزی می‌تواند باعث افزایش هزینه‌ها و پیچیدگی‌هایی در تأمین منابع مالی پروژه‌ها شود. با این حال، شرکت ما در حال بررسی استراتژی‌های مقابله با این چالش‌هاست، از جمله استفاده از راهکارهای تأمین مالی داخلی و کاهش وابستگی به واردات از طریق بهره‌برداری از فرصت‌های داخلی و صنایع بومی هستیم تا تأثیر نوسانات ارزی بر طرح‌های توسعه را کاهش دهیم.
-
علی آل‌بویه - خبـــرنگار
-
شماره ۱۳۶ ماهنامه بازار و سرمایه
نظر شما